APEX — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 94,201 | 1.15 | 383,178 | 5.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,092 | 0.20 | 16,646 | 0.23 |
| 應收票據淨額 | 11,009 | 0.13 | 7,770 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 296,856 | 3.62 | 710,512 | 9.96 |
| 應收建造合約款 | 897,399 | 10.96 | 1,339,947 | 18.79 |
| 其他應收款淨額 | 2,650,179 | 32.36 | 1,765,159 | 24.75 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 2,400 | 0.03 |
| 存貨 | 2,002,354 | 24.45 | 1,303,499 | 18.28 |
| 預付款項 | 458,144 | 5.59 | 247,313 | 3.47 |
| 其他流動資產 | 1,298,759 | 15.86 | 886,977 | 12.44 |
| 流動資產合計 | 7,724,993 | 94.33 | 6,663,401 | 93.45 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,603 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,269 | 0.17 | 18,656 | 0.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 118,117 | 1.44 | 114,485 | 1.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 199,482 | 2.44 | 204,663 | 2.87 |
| 投資性不動產淨額 | 8,983 | 0.11 | 14,867 | 0.21 |
| 無形資產 | 7,842 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 91,785 | 1.12 | 84,071 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 17,394 | 0.21 | 30,385 | 0.43 |
| 非流動資產合計 | 464,475 | 5.67 | 467,127 | 6.55 |
| 資產總計 | 8,189,468 | 100.00 | 7,130,528 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,628,599 | 19.89 | 1,212,010 | 17.00 |
| 應付短期票券 | 861,000 | 10.51 | 550,000 | 7.71 |
| 應付票據 | 33,201 | 0.41 | 85,214 | 1.20 |
| 應付帳款 | 864,879 | 10.56 | 937,057 | 13.14 |
| 應付建造合約款 | 247,880 | 3.03 | 373,614 | 5.24 |
| 其他應付款 | 57,965 | 0.71 | 62,018 | 0.87 |
| 本期所得稅負債 | 1,299 | 0.02 | 35,212 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 1,334,586 | 16.30 | 835,159 | 11.71 |
| 流動負債合計 | 5,029,409 | 61.41 | 4,090,284 | 57.36 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 5,583 | 0.07 | 6,118 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 108,513 | 1.33 | 6,455 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 114,096 | 1.39 | 12,573 | 0.18 |
| 負債總計 | 5,143,505 | 62.81 | 4,102,857 | 57.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,330,045 | 28.45 | 2,240,428 | 31.42 |
| 股本合計 | 2,330,045 | 28.45 | 2,240,428 | 31.42 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 199,605 | 2.44 | 190,374 | 2.67 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 23 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 199,628 | 2.44 | 190,374 | 2.67 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 192,093 | 2.35 | 173,522 | 2.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 487,617 | 5.95 | 542,669 | 7.61 |
| 保留盈餘合計 | 679,710 | 8.30 | 716,191 | 10.04 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,591 | 0.07 | 6,622 | 0.09 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,200 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 8,791 | 0.11 | 6,622 | 0.09 |
| 庫藏股票 | -292,682 | -3.57 | -255,837 | -3.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,925,492 | 35.72 | 2,897,778 | 40.64 |
| 非控制權益 | 120,471 | 1.47 | 129,893 | 1.82 |
| 權益總計 | 3,045,963 | 37.19 | 3,027,671 | 42.46 |
| 負債及權益總計 | 8,189,468 | 100.00 | 7,130,528 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 31,682,802 | | 27,043,079 | |