APEX — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,426 | 9,673 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,426 | 9,673 |
| 折舊費用 | 3,079 | 3,289 |
| 攤銷費用 | 765 | 612 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -765 | 227 |
| 利息費用 | 9,563 | 7,186 |
| 利息收入 | -5,180 | -3,108 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -267 | -840 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -243 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,195 | 7,123 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,889 | -3,874 |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,628 | 245,934 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -87,158 | 282,952 |
| 其他應收款（增加）減少 | -137,683 | -205,557 |
| 存貨（增加）減少 | -5,796 | -224,033 |
| 預付款項（增加）減少 | 124,747 | -26,385 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,005 | -256,036 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,632 | -186,999 |
| 應付票據增加（減少） | 3,725 | 104,998 |
| 應付帳款增加（減少） | -193,589 | -276,073 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -73,909 | -32,580 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,968 | -5,629 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,196 | 6,854 |
| 其他營業負債增加（減少） | -43,770 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327,707 | -202,430 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -326,075 | -389,429 |
| 調整項目合計 | -318,880 | -382,306 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -313,454 | -372,633 |
| 收取之利息 | 368 | 819 |
| 支付之利息 | -22,993 | -16,004 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | -629 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -336,083 | -388,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -216 | -809 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 83 | 29 |
| 其他金融資產增加 | 62,495 | -78,504 |
| 其他非流動資產增加 | -327 | -334 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,035 | -79,618 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,258 | 306,467 |
| 應付短期票券增加 | 210,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 145,000 | 135,000 |
| 償還長期借款 | -15,467 | -28,030 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,250 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,541 | 513,437 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34 | -19 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,459 | 45,353 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,201 | 383,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,660 | 428,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,660 | 428,531 |