APEX — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 165,660 | 2.02 | 94,201 | 1.15 | 428,531 | 5.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,857 | 0.21 | 16,092 | 0.20 | 16,419 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 2,120 | 0.03 | 11,009 | 0.13 | 11,644 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 209,228 | 2.55 | 296,856 | 3.62 | 464,578 | 6.24 |
| 應收建造合約款 | 984,557 | 11.99 | 897,399 | 10.96 | 1,056,995 | 14.19 |
| 其他應收款淨額 | 2,802,874 | 34.14 | 2,650,179 | 32.36 | 1,978,250 | 26.55 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,400 | 0.03 |
| 存貨 | 2,011,137 | 24.50 | 2,002,354 | 24.45 | 1,530,574 | 20.55 |
| 預付款項 | 333,827 | 4.07 | 458,144 | 5.59 | 274,716 | 3.69 |
| 其他流動資產 | 1,225,259 | 14.93 | 1,298,759 | 15.86 | 1,221,517 | 16.40 |
| 流動資產合計 | 7,751,519 | 94.42 | 7,724,993 | 94.33 | 6,985,624 | 93.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,814 | 0.07 | 6,603 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,269 | 0.17 | 14,269 | 0.17 | 18,656 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 115,925 | 1.41 | 118,117 | 1.44 | 114,128 | 1.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 197,790 | 2.41 | 199,482 | 2.44 | 203,442 | 2.73 |
| 投資性不動產淨額 | 7,513 | 0.09 | 8,983 | 0.11 | 13,396 | 0.18 |
| 無形資產 | 7,842 | 0.10 | 7,842 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 91,727 | 1.12 | 91,785 | 1.12 | 84,451 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 16,956 | 0.21 | 17,394 | 0.21 | 30,107 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 457,836 | 5.58 | 464,475 | 5.67 | 464,180 | 6.23 |
| 資產總計 | 8,209,355 | 100.00 | 8,189,468 | 100.00 | 7,449,804 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,641,857 | 20.00 | 1,628,599 | 19.89 | 1,518,477 | 20.38 |
| 應付短期票券 | 1,071,000 | 13.05 | 861,000 | 10.51 | 650,000 | 8.73 |
| 應付票據 | 36,926 | 0.45 | 33,201 | 0.41 | 190,212 | 2.55 |
| 應付帳款 | 671,290 | 8.18 | 864,879 | 10.56 | 660,984 | 8.87 |
| 應付建造合約款 | 173,971 | 2.12 | 247,880 | 3.03 | 341,034 | 4.58 |
| 其他應付款 | 39,184 | 0.48 | 57,965 | 0.71 | 56,876 | 0.76 |
| 本期所得稅負債 | 2,106 | 0.03 | 1,299 | 0.02 | 36,825 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 1,462,602 | 17.82 | 1,334,586 | 16.30 | 948,998 | 12.74 |
| 流動負債合計 | 5,098,936 | 62.11 | 5,029,409 | 61.41 | 4,403,406 | 59.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 5,583 | 0.07 | 5,583 | 0.07 | 5,583 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 64,848 | 0.79 | 108,513 | 1.33 | 6,014 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 70,431 | 0.86 | 114,096 | 1.39 | 11,597 | 0.16 |
| 負債總計 | 5,169,367 | 62.97 | 5,143,505 | 62.81 | 4,415,003 | 59.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,330,045 | 28.38 | 2,330,045 | 28.45 | 2,240,428 | 30.07 |
| 股本合計 | 2,330,045 | 28.38 | 2,330,045 | 28.45 | 2,240,428 | 30.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 199,605 | 2.43 | 199,605 | 2.44 | 190,374 | 2.56 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 199,628 | 2.43 | 199,628 | 2.44 | 190,374 | 2.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 192,093 | 2.34 | 192,093 | 2.35 | 173,522 | 2.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 492,950 | 6.00 | 487,617 | 5.95 | 554,201 | 7.44 |
| 保留盈餘合計 | 685,043 | 8.34 | 679,710 | 8.30 | 727,723 | 9.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,098 | 0.04 | 5,591 | 0.07 | 5,406 | 0.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,411 | 0.03 | 3,200 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 5,509 | 0.07 | 8,791 | 0.11 | 5,406 | 0.07 |
| 庫藏股票 | -299,932 | -3.65 | -292,682 | -3.57 | -255,837 | -3.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,920,293 | 35.57 | 2,925,492 | 35.72 | 2,908,094 | 39.04 |
| 非控制權益 | 119,695 | 1.46 | 120,471 | 1.47 | 126,707 | 1.70 |
| 權益總計 | 3,039,988 | 37.03 | 3,045,963 | 37.19 | 3,034,801 | 40.74 |
| 負債及權益總計 | 8,209,355 | 100.00 | 8,189,468 | 100.00 | 7,449,804 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,415,802 | | 31,682,802 | | 27,043,079 | |