APEX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,834 | 67,443 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,834 | 67,443 |
| 折舊費用 | 5,960 | 6,498 |
| 攤銷費用 | 1,618 | 1,125 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -839 | 807 |
| 利息費用 | 19,186 | 15,763 |
| 利息收入 | -10,864 | -7,739 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,094 | -1,585 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -542 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,155 | 14,327 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,993 | 6,198 |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,902 | 524,712 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -163,652 | 421,931 |
| 其他應收款（增加）減少 | -431,985 | -421,099 |
| 存貨（增加）減少 | 16,460 | -374,629 |
| 預付款項（增加）減少 | 109,394 | -224,678 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,596 | -421,393 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 14,215 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -326,292 | -474,743 |
| 應付票據增加（減少） | -10,887 | -62,053 |
| 應付帳款增加（減少） | -223,938 | -351,996 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -140,373 | 34,351 |
| 其他應付款增加（減少） | -910 | 7,051 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 48,400 | -54,439 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327,692 | -427,086 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -653,984 | -901,829 |
| 調整項目合計 | -637,829 | -887,502 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -632,995 | -820,059 |
| 收取之利息 | 933 | 2,067 |
| 支付之利息 | -47,026 | -34,622 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,328 | -37,528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -680,416 | -890,142 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -437 | -1,823 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 83 | 476 |
| 其他金融資產增加 | -15,653 | 72,246 |
| 其他非流動資產增加 | -1,431 | -1,094 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,438 | 69,805 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,259 | 56,256 |
| 應付短期票券增加 | 270,000 | 350,000 |
| 舉借長期借款 | 395,000 | 375,280 |
| 償還長期借款 | -22,437 | -47,331 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,250 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 726,572 | 734,205 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28 | -43 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,690 | -86,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,201 | 383,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 122,891 | 297,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 122,891 | 297,003 |