APEX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 122,891 | 1.43 | 94,201 | 1.15 | 297,003 | 3.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,931 | 0.20 | 16,092 | 0.20 | 15,839 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 4,016 | 0.05 | 11,009 | 0.13 | 1,572 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 166,954 | 1.94 | 296,856 | 3.62 | 185,800 | 2.49 |
| 應收建造合約款 | 1,061,051 | 12.35 | 897,399 | 10.96 | 918,016 | 12.31 |
| 其他應收款淨額 | 3,113,392 | 36.23 | 2,650,179 | 32.36 | 2,204,027 | 29.54 |
| 存貨 | 1,992,020 | 23.18 | 2,002,354 | 24.45 | 1,683,652 | 22.57 |
| 預付款項 | 348,750 | 4.06 | 458,144 | 5.59 | 471,991 | 6.33 |
| 其他流動資產 | 1,307,818 | 15.22 | 1,298,759 | 15.86 | 1,236,124 | 16.57 |
| 流動資產合計 | 8,133,823 | 94.66 | 7,724,993 | 94.33 | 7,014,024 | 94.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,121 | 0.06 | 6,603 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,269 | 0.17 | 14,269 | 0.17 | 18,656 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 112,438 | 1.31 | 118,117 | 1.44 | 113,271 | 1.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 196,365 | 2.29 | 199,482 | 2.44 | 202,141 | 2.71 |
| 投資性不動產淨額 | 6,057 | 0.07 | 8,983 | 0.11 | 11,925 | 0.16 |
| 無形資產 | 7,842 | 0.09 | 7,842 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 99,728 | 1.16 | 91,785 | 1.12 | 84,248 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 17,207 | 0.20 | 17,394 | 0.21 | 16,139 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 459,027 | 5.34 | 464,475 | 5.67 | 446,380 | 5.98 |
| 資產總計 | 8,592,850 | 100.00 | 8,189,468 | 100.00 | 7,460,404 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,719,858 | 20.01 | 1,628,599 | 19.89 | 1,268,266 | 17.00 |
| 應付短期票券 | 1,131,000 | 13.16 | 861,000 | 10.51 | 900,000 | 12.06 |
| 應付票據 | 22,314 | 0.26 | 33,201 | 0.41 | 23,161 | 0.31 |
| 應付帳款 | 640,941 | 7.46 | 864,879 | 10.56 | 585,061 | 7.84 |
| 應付建造合約款 | 107,507 | 1.25 | 247,880 | 3.03 | 407,965 | 5.47 |
| 其他應付款 | 173,631 | 2.02 | 57,965 | 0.71 | 161,846 | 2.17 |
| 本期所得稅負債 | 2,661 | 0.03 | 1,299 | 0.02 | 5,461 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 1,859,168 | 21.64 | 1,438,205 | 17.56 | 1,108,699 | 14.86 |
| 流動負債合計 | 5,657,080 | 65.83 | 5,133,028 | 62.68 | 4,460,459 | 59.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 5,583 | 0.06 | 5,583 | 0.07 | 5,583 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 4,475 | 0.05 | 4,894 | 0.06 | 5,570 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 10,058 | 0.12 | 10,477 | 0.13 | 11,153 | 0.15 |
| 負債總計 | 5,667,138 | 65.95 | 5,143,505 | 62.81 | 4,471,612 | 59.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,330,045 | 27.12 | 2,330,045 | 28.45 | 2,240,428 | 30.03 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89,617 | 1.20 |
| 股本合計 | 2,330,045 | 27.12 | 2,330,045 | 28.45 | 2,330,045 | 31.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 199,605 | 2.32 | 199,605 | 2.44 | 190,374 | 2.55 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 199,628 | 2.32 | 199,628 | 2.44 | 190,374 | 2.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,368 | 2.40 | 192,093 | 2.35 | 192,093 | 2.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 370,096 | 4.31 | 487,617 | 5.95 | 406,456 | 5.45 |
| 保留盈餘合計 | 576,464 | 6.71 | 679,710 | 8.30 | 598,549 | 8.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 978 | 0.01 | 5,591 | 0.07 | 3,779 | 0.05 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,718 | 0.02 | 3,200 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 2,696 | 0.03 | 8,791 | 0.11 | 3,779 | 0.05 |
| 庫藏股票 | -299,932 | -3.49 | -292,682 | -3.57 | -255,837 | -3.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,808,901 | 32.69 | 2,925,492 | 35.72 | 2,866,910 | 38.43 |
| 非控制權益 | 116,811 | 1.36 | 120,471 | 1.47 | 121,882 | 1.63 |
| 權益總計 | 2,925,712 | 34.05 | 3,045,963 | 37.19 | 2,988,792 | 40.06 |
| 負債及權益總計 | 8,592,850 | 100.00 | 8,189,468 | 100.00 | 7,460,404 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,415,802 | | 31,682,802 | | 27,043,079 | |