APEX — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由夆典公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,671 | 101,801 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,671 | 101,801 |
| 折舊費用 | 8,832 | 9,636 |
| 攤銷費用 | 2,478 | 1,724 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -611 | 863 |
| 利息費用 | 25,376 | 24,178 |
| 利息收入 | -16,588 | -11,939 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 58 | -1,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -887 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 984 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 19,545 | 22,569 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,491 | 4,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,217 | 446,204 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -95,957 | 271,389 |
| 其他應收款（增加）減少 | -295,506 | -643,463 |
| 存貨（增加）減少 | 7,768 | -836,216 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,142 | -271,054 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,197 | -417,138 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,151 | 14,535 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -288,781 | -1,430,883 |
| 應付票據增加（減少） | -19,274 | -13,411 |
| 應付帳款增加（減少） | -163,798 | 164,898 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -188,736 | -93,331 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,092 | 1,929 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,707 | 20,100 |
| 其他營業負債增加（減少） | 250 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -393,357 | 80,185 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -682,138 | -1,350,698 |
| 調整項目合計 | -662,593 | -1,328,129 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -650,922 | -1,226,328 |
| 收取之利息 | 16,655 | 2,506 |
| 支付之利息 | -69,530 | -61,090 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,568 | -40,798 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -706,365 | -1,325,710 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -658 | -3,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92 | 1,771 |
| 其他金融資產減少 | 59,300 | 104,280 |
| 其他非流動資產增加 | -1,884 | -2,411 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,850 | 100,067 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 129,015 | 42,913 |
| 應付短期票券增加 | 270,000 | 440,000 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 600,280 |
| 償還長期借款 | -341,306 | -62,565 |
| 發放現金股利 | -2,636 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,250 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 647,823 | 1,020,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75 | 64 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,767 | -204,951 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,201 | 383,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,434 | 178,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,434 | 178,227 |