APEX — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,443 | 158,582 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,443 | 158,582 |
| 折舊費用 | 6,498 | 8,500 |
| 攤銷費用 | 1,125 | 1,212 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 807 | -639 |
| 利息費用 | 15,763 | 11,744 |
| 利息收入 | -7,739 | -5,686 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,585 | -2,409 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -542 | -524 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,866 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 14,327 | 8,332 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,065 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,198 | 2,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | 524,712 | 1,658,781 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 421,931 | -324,588 |
| 其他應收款（增加）減少 | -421,099 | -576,664 |
| 存貨（增加）減少 | -374,629 | 113,381 |
| 預付款項（增加）減少 | -224,678 | 24,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -421,393 | 331,963 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,215 | -108 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -474,743 | 1,231,437 |
| 應付票據增加（減少） | -62,053 | -86,405 |
| 應付帳款增加（減少） | -351,996 | -37,452 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 34,351 | 237,422 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,051 | -126,117 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54,439 | -509,579 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -427,086 | -522,131 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -901,829 | 709,306 |
| 調整項目合計 | -887,502 | 717,638 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -820,059 | 876,220 |
| 收取之利息 | 2,067 | 3,884 |
| 支付之利息 | -34,622 | -15,937 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,528 | -5,618 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -890,142 | 858,549 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 41,191 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,823 | -6,242 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | 110 |
| 其他金融資產減少 | 72,246 | 128,728 |
| 其他非流動資產增加 | -1,094 | 2,984 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 69,805 | 166,771 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56,256 | 137,899 |
| 應付短期票券增加 | 350,000 | -435,000 |
| 舉借長期借款 | 375,280 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -47,331 | -142,066 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 734,205 | -419,167 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43 | 4 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,175 | 606,157 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,178 | 166,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,003 | 772,168 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,003 | 772,168 |