APEX — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,713 | -4,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,713 | -4,847 |
| 折舊費用 | 8,500 | 7,133 |
| 攤銷費用 | 1,212 | 1,526 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -639 | 1,192 |
| 利息費用 | 11,744 | 17,653 |
| 利息收入 | -5,686 | -1,748 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,409 | -945 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -524 | -508 |
| 處分投資損失（利益） | -3,866 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,332 | 24,303 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,065 | 590 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,886 | 6,633 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,658,781 | 87,334 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -324,588 | -374,954 |
| 其他應收款（增加）減少 | -576,664 | 1,237 |
| 存貨（增加）減少 | 108,286 | -204,248 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,721 | -72,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,169 | -32,578 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 311,794 | 9,958 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,876 | -5,474 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,229,326 | -583,823 |
| 應付票據增加（減少） | -86,405 | -12,168 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,452 | 40,135 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 237,422 | -206,329 |
| 其他應付款增加（減少） | -126,117 | -4,429 |
| 預收款項增加（減少） | -69,933 | 169,922 |
| 其他流動負債增加（減少） | -439,646 | 169,919 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -522,131 | 157,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 707,195 | -426,773 |
| 調整項目合計 | 715,527 | -402,470 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 873,240 | -407,317 |
| 收取之利息 | 3,884 | 1,738 |
| 支付之利息 | -10,842 | -17,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,749 | -112 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 861,533 | -423,580 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 41,191 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,242 | -3,298 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | 593 |
| 其他金融資產減少 | 128,728 | 127,872 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 163,787 | 125,167 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 137,899 | -19,231 |
| 應付短期票券增加 | -435,000 | 140,000 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 255,440 |
| 償還長期借款 | -142,066 | -120,989 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,796 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4,398 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -419,167 | 252,618 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4 | 59 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 606,157 | -45,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,011 | 209,852 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 772,168 | 164,116 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 772,168 | 164,116 |