APEX — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由夆典公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,783 | 25,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,783 | 25,130 |
| 折舊費用 | 3,575 | 4,047 |
| 攤銷費用 | 798 | 881 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -193 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -429 | -589 |
| 利息費用 | 7,072 | 4,919 |
| 利息收入 | -429 | -390 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -283 | -566 |
| 其他項目 | 0 | -825 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,304 | 7,284 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 590 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,796 | -30,837 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,147 | 197,881 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -77,742 | -148,157 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,021 | 39,049 |
| 存貨（增加）減少 | -81,772 | -126,232 |
| 預付款項（增加）減少 | -135,531 | 271,775 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,939 | 2,031 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,202 | -15,705 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,546 | -84 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -278,366 | 189,721 |
| 應付票據增加（減少） | -25,239 | -1,125 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,800 | -157,994 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -120,556 | 104,671 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,286 | -13,228 |
| 預收款項增加（減少） | 60,397 | 33,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,882 | 203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,602 | -34,387 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -399,968 | 155,334 |
| 調整項目合計 | -389,664 | 162,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -384,881 | 187,748 |
| 收取之利息 | 421 | 395 |
| 支付之利息 | -7,130 | -5,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16 | -29 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -391,606 | 182,831 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,200 | -856 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 593 | 328 |
| 其他金融資產增加 | 87,630 | -46,370 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,023 | -46,898 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 86,925 | -378,973 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 96,894 | 124,691 |
| 償還長期借款 | -40,493 | -31,599 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -390 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,326 | -286,271 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 106 | 88 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,151 | -150,250 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,852 | 271,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,701 | 121,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,701 | 121,126 |