APEX — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 127,701 | 1.55 | 209,852 | 2.59 | 121,126 | 1.55 | 271,376 | 3.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,961 | 0.27 | 22,122 | 0.27 | 20,708 | 0.26 | 20,119 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 38,717 | 0.47 | 29,921 | 0.37 | 52,167 | 0.67 | 21,137 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 341,301 | 4.16 | 367,448 | 4.53 | 608,131 | 7.77 | 806,012 | 9.91 |
| 應收建造合約款 | 993,966 | 12.10 | 916,224 | 11.29 | 888,537 | 11.35 | 740,380 | 9.10 |
| 其他應收款淨額 | 34,025 | 0.41 | 38,038 | 0.47 | 120,149 | 1.53 | 159,203 | 1.96 |
| 當期所得稅資產 | 16 | 0.00 | 57 | 0.00 | 29 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 存貨 | 4,760,968 | 57.97 | 4,679,196 | 57.68 | 4,401,183 | 56.21 | 4,274,126 | 52.54 |
| 預付款項 | 415,844 | 5.06 | 280,313 | 3.46 | 231,094 | 2.95 | 502,869 | 6.18 |
| 其他流動資產 | 1,005,245 | 12.24 | 1,092,138 | 13.46 | 900,268 | 11.50 | 840,224 | 10.33 |
| 流動資產合計 | 7,739,744 | 94.24 | 7,635,309 | 94.13 | 7,343,392 | 93.78 | 7,635,582 | 93.86 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 21,974 | 0.27 | 21,974 | 0.27 | 17,904 | 0.23 | 17,904 | 0.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 100,553 | 1.22 | 97,907 | 1.21 | 108,172 | 1.38 | 110,626 | 1.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 223,355 | 2.72 | 223,781 | 2.76 | 228,484 | 2.92 | 230,518 | 2.83 |
| 投資性不動產淨額 | 25,253 | 0.31 | 26,737 | 0.33 | 31,190 | 0.40 | 32,675 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 64,368 | 0.78 | 72,250 | 0.89 | 65,402 | 0.84 | 70,996 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 37,576 | 0.46 | 33,828 | 0.42 | 35,571 | 0.45 | 36,368 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 473,079 | 5.76 | 476,477 | 5.87 | 486,723 | 6.22 | 499,087 | 6.14 |
| 資產總額 | 8,212,823 | 100.00 | 8,111,786 | 100.00 | 7,830,115 | 100.00 | 8,134,669 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,123,880 | 13.68 | 1,036,955 | 12.78 | 634,951 | 8.11 | 1,013,924 | 12.46 |
| 應付短期票券 | 594,900 | 7.24 | 514,900 | 6.35 | 730,000 | 9.32 | 730,000 | 8.97 |
| 應付票據 | 40,153 | 0.49 | 65,392 | 0.81 | 96,595 | 1.23 | 97,720 | 1.20 |
| 應付帳款 | 540,314 | 6.58 | 563,114 | 6.94 | 655,980 | 8.38 | 813,974 | 10.01 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 813 | 0.01 | 813 | 0.01 |
| 應付建造合約款 | 385,531 | 4.69 | 506,087 | 6.24 | 505,666 | 6.46 | 400,995 | 4.93 |
| 其他應付款 | 58,282 | 0.71 | 74,626 | 0.92 | 60,678 | 0.77 | 74,270 | 0.91 |
| 當期所得稅負債 | 2,755 | 0.03 | 1,863 | 0.02 | 13,750 | 0.18 | 11,821 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 3,502,555 | 42.65 | 3,321,160 | 40.94 | 2,869,519 | 36.65 | 2,836,230 | 34.87 |
| 流動負債合計 | 6,248,370 | 76.08 | 6,084,097 | 75.00 | 5,567,952 | 71.11 | 5,979,747 | 73.51 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 79,398 | 0.97 | 141,113 | 1.74 | 138,198 | 1.76 | 45,106 | 0.55 |
| 遞延所得稅負債 | 183 | 0.00 | 7,671 | 0.09 | 5,157 | 0.07 | 7,298 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 3,470 | 0.04 | 3,695 | 0.05 | 5,431 | 0.07 | 6,387 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 83,051 | 1.01 | 152,479 | 1.88 | 148,786 | 1.90 | 58,791 | 0.72 |
| 負債總額 | 6,331,421 | 77.09 | 6,236,576 | 76.88 | 5,716,738 | 73.01 | 6,038,538 | 74.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,939,765 | 23.62 | 1,939,765 | 23.91 | 1,939,765 | 24.77 | 1,939,765 | 23.85 |
| 股本合計 | 1,939,765 | 23.62 | 1,939,765 | 23.91 | 1,939,765 | 24.77 | 1,939,765 | 23.85 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 161,401 | 1.97 | 161,401 | 1.99 | 145,416 | 1.86 | 145,416 | 1.79 |
| 資本公積合計 | 161,401 | 1.97 | 161,401 | 1.99 | 145,416 | 1.86 | 145,416 | 1.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 73,642 | 0.90 | 73,642 | 0.91 | 55,715 | 0.71 | 55,715 | 0.68 |
| 特別盈餘公積 | 56,681 | 0.69 | 56,681 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -266,313 | -3.24 | -269,444 | -3.32 | 29,041 | 0.37 | 10,498 | 0.13 |
| 保留盈餘合計 | -135,990 | -1.66 | -139,121 | -1.72 | 84,756 | 1.08 | 66,213 | 0.81 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -427 | -0.01 | -3,122 | -0.04 | -2,502 | -0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -427 | -0.01 | -3,122 | -0.04 | -2,502 | -0.03 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -255,837 | -3.12 | -255,837 | -3.15 | -255,837 | -3.27 | -255,837 | -3.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,708,912 | 20.81 | 1,703,086 | 21.00 | 1,911,598 | 24.41 | 1,895,557 | 23.30 |
| 非控制權益 | 172,490 | 2.10 | 172,124 | 2.12 | 201,779 | 2.58 | 200,574 | 2.47 |
| 權益總額 | 1,881,402 | 22.91 | 1,875,210 | 23.12 | 2,113,377 | 26.99 | 2,096,131 | 25.77 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 23,413,922 | | 23,413,922 | | 23,413,922 | | 23,413,922 | |