APEX — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 164,116 | 1.92 | 209,852 | 2.59 | 172,535 | 2.22 | 271,376 | 3.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,340 | 0.24 | 22,122 | 0.27 | 22,651 | 0.29 | 20,119 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 23,288 | 0.27 | 29,921 | 0.37 | 41,552 | 0.53 | 21,137 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 280,114 | 3.28 | 367,448 | 4.53 | 410,701 | 5.28 | 806,012 | 9.91 |
| 應收建造合約款 | 1,291,178 | 15.13 | 916,224 | 11.29 | 1,005,790 | 12.94 | 740,380 | 9.10 |
| 其他應收款淨額 | 36,811 | 0.43 | 38,038 | 0.47 | 76,601 | 0.99 | 159,203 | 1.96 |
| 當期所得稅資產 | 2,517 | 0.03 | 57 | 0.00 | 101 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 存貨 | 4,886,761 | 57.26 | 4,679,196 | 57.68 | 4,483,380 | 57.68 | 4,274,126 | 52.54 |
| 預付款項 | 352,634 | 4.13 | 280,313 | 3.46 | 250,578 | 3.22 | 502,869 | 6.18 |
| 其他流動資產 | 986,886 | 11.56 | 1,092,138 | 13.46 | 816,274 | 10.50 | 840,224 | 10.33 |
| 流動資產合計 | 8,044,645 | 94.26 | 7,635,309 | 94.13 | 7,280,163 | 93.67 | 7,635,582 | 93.86 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 21,974 | 0.26 | 21,974 | 0.27 | 17,904 | 0.23 | 17,904 | 0.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 103,619 | 1.21 | 97,907 | 1.21 | 114,448 | 1.47 | 110,626 | 1.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 219,062 | 2.57 | 223,781 | 2.76 | 226,092 | 2.91 | 230,518 | 2.83 |
| 投資性不動產淨額 | 23,769 | 0.28 | 26,737 | 0.33 | 29,706 | 0.38 | 32,675 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 84,113 | 0.99 | 72,250 | 0.89 | 68,263 | 0.88 | 70,996 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 37,776 | 0.44 | 33,828 | 0.42 | 35,618 | 0.46 | 36,368 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 490,313 | 5.74 | 476,477 | 5.87 | 492,031 | 6.33 | 499,087 | 6.14 |
| 資產總額 | 8,534,958 | 100.00 | 8,111,786 | 100.00 | 7,772,194 | 100.00 | 8,134,669 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,017,724 | 11.92 | 1,036,955 | 12.78 | 877,546 | 11.29 | 1,013,924 | 12.46 |
| 應付短期票券 | 654,900 | 7.67 | 514,900 | 6.35 | 524,900 | 6.75 | 730,000 | 8.97 |
| 應付票據 | 53,224 | 0.62 | 65,392 | 0.81 | 45,281 | 0.58 | 97,720 | 1.20 |
| 應付帳款 | 603,249 | 7.07 | 563,114 | 6.94 | 621,634 | 8.00 | 813,974 | 10.01 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 813 | 0.01 |
| 應付建造合約款 | 299,758 | 3.51 | 506,087 | 6.24 | 321,799 | 4.14 | 400,995 | 4.93 |
| 其他應付款 | 147,552 | 1.73 | 74,626 | 0.92 | 227,674 | 2.93 | 74,270 | 0.91 |
| 當期所得稅負債 | 864 | 0.01 | 1,863 | 0.02 | 7,409 | 0.10 | 11,821 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 3,906,565 | 45.77 | 3,321,160 | 40.94 | 3,027,793 | 38.96 | 2,836,230 | 34.87 |
| 流動負債合計 | 6,683,836 | 78.31 | 6,084,097 | 75.00 | 5,654,036 | 72.75 | 5,979,747 | 73.51 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 30,000 | 0.35 | 141,113 | 1.74 | 182,018 | 2.34 | 45,106 | 0.55 |
| 遞延所得稅負債 | 7,935 | 0.09 | 7,671 | 0.09 | 8,186 | 0.11 | 7,298 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 5,041 | 0.06 | 3,695 | 0.05 | 3,914 | 0.05 | 6,387 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 42,976 | 0.50 | 152,479 | 1.88 | 194,118 | 2.50 | 58,791 | 0.72 |
| 負債總額 | 6,726,812 | 78.81 | 6,236,576 | 76.88 | 5,848,154 | 75.24 | 6,038,538 | 74.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,939,765 | 22.73 | 1,939,765 | 23.91 | 1,939,765 | 24.96 | 1,939,765 | 23.85 |
| 待分配股票股利 | 96,988 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,036,753 | 23.86 | 1,939,765 | 23.91 | 1,939,765 | 24.96 | 1,939,765 | 23.85 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 161,401 | 1.89 | 161,401 | 1.99 | 145,416 | 1.87 | 145,416 | 1.79 |
| 資本公積合計 | 161,401 | 1.89 | 161,401 | 1.99 | 145,416 | 1.87 | 145,416 | 1.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 91,620 | 1.07 | 73,642 | 0.91 | 73,642 | 0.95 | 55,715 | 0.68 |
| 特別盈餘公積 | 27,508 | 0.32 | 56,681 | 0.70 | 56,681 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -422,807 | -4.95 | -269,444 | -3.32 | -215,390 | -2.77 | 10,498 | 0.13 |
| 保留盈餘合計 | -303,679 | -3.56 | -139,121 | -1.72 | -85,067 | -1.09 | 66,213 | 0.81 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,704 | 0.02 | -3,122 | -0.04 | 2,328 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,704 | 0.02 | -3,122 | -0.04 | 2,328 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -255,837 | -3.00 | -255,837 | -3.15 | -255,837 | -3.29 | -255,837 | -3.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,640,342 | 19.22 | 1,703,086 | 21.00 | 1,746,605 | 22.47 | 1,895,557 | 23.30 |
| 非控制權益 | 167,804 | 1.97 | 172,124 | 2.12 | 177,435 | 2.28 | 200,574 | 2.47 |
| 權益總額 | 1,808,146 | 21.19 | 1,875,210 | 23.12 | 1,924,040 | 24.76 | 2,096,131 | 25.77 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 23,413,922 | | 23,413,922 | | 23,413,922 | | 23,413,922 | |