APEX — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,357 | -253 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,357 | -253 |
| 折舊費用 | 10,874 | 12,051 |
| 攤銷費用 | 2,236 | 2,681 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,780 | -1,126 |
| 利息費用 | 22,232 | 16,513 |
| 利息收入 | -2,214 | -1,539 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,669 | -1,462 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -751 | -1,745 |
| 金融資產減損損失 | 1,144 | 0 |
| 其他項目 | 63,521 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 97,153 | 25,373 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 590 | -490 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,402 | -73,071 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,790 | 529,874 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -314,968 | -267,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,437 | 78,669 |
| 存貨（增加）減少 | 648,048 | -284,504 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,851 | 251,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,183 | 6,099 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,125 | 282 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,274 | -4,506 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 289,438 | 236,138 |
| 應付票據增加（減少） | -4,697 | -68,747 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,551 | -235,301 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -813 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -295,090 | -146,170 |
| 其他應付款增加（減少） | 856 | -5,674 |
| 預收款項增加（減少） | -220,875 | 105,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 374,648 | 2,907 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,607 | -348,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,831 | -112,204 |
| 調整項目合計 | 254,984 | -86,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 442,341 | -87,084 |
| 收取之利息 | 2,217 | 1,589 |
| 支付之利息 | -22,505 | -16,451 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,237 | -18,413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 423,290 | -120,359 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,250 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,182 | -1,184 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 614 | 680 |
| 其他金融資產增加 | 209,005 | 31,177 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 199,437 | 25,423 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 47,605 | 123,051 |
| 應付短期票券增加 | 120,100 | -235,100 |
| 舉借長期借款 | 602,261 | 321,695 |
| 償還長期借款 | -1,278,737 | -79,075 |
| 其他非流動負債增加 | 1,724 | -540 |
| 發放現金股利 | 0 | -139,196 |
| 非控制權益變動 | -4,398 | -23,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -511,445 | -32,244 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29 | 1,044 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,311 | -126,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,852 | 271,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,163 | 145,240 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,163 | 145,240 |