APEX — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 208,702 | 1.95 | 195,760 | 2.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 800 | 0.01 | 814 | 0.01 |
| 合約資產－流動淨額 | 682,764 | 6.39 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,891 | 0.03 | 6,484 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 157,882 | 1.48 | 542,836 | 5.93 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 933,021 | 10.19 |
| 其他應收款淨額 | 1,035,786 | 9.70 | 1,173,210 | 12.82 |
| 本期所得稅資產 | 414 | 0.00 | 775 | 0.01 |
| 存貨 | 5,573,711 | 52.17 | 1,848,324 | 20.19 |
| 預付款項 | 381,490 | 3.57 | 271,042 | 2.96 |
| 其他流動資產 | 2,114,695 | 19.79 | 3,742,892 | 40.89 |
| 流動資產合計 | 10,159,135 | 95.09 | 8,715,158 | 95.20 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 15,129 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,946 | 0.04 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 13,886 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 137,241 | 1.28 | 123,069 | 1.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 175,062 | 1.64 | 190,027 | 2.08 |
| 投資性不動產淨額 | 12,394 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 158,912 | 1.49 | 88,429 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 25,412 | 0.24 | 20,072 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 524,150 | 4.91 | 439,429 | 4.80 |
| 資產總額 | 10,683,285 | 100.00 | 9,154,587 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,831,805 | 17.15 | 1,701,718 | 18.59 |
| 應付短期票券 | 3,283,900 | 30.74 | 963,000 | 10.52 |
| 合約負債－流動 | 384,036 | 3.59 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 15,925 | 0.15 | 20,459 | 0.22 |
| 應付帳款 | 649,951 | 6.08 | 501,877 | 5.48 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 104,642 | 1.14 |
| 其他應付款 | 45,148 | 0.42 | 96,438 | 1.05 |
| 本期所得稅負債 | 497 | 0.00 | 766 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 1,137,181 | 10.64 | 2,146,069 | 23.44 |
| 流動負債合計 | 7,348,443 | 68.78 | 5,534,969 | 60.46 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 496,457 | 4.65 | 495,207 | 5.41 |
| 遞延所得稅負債 | 6,818 | 0.06 | 5,583 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 2,006 | 0.02 | 3,304 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 505,281 | 4.73 | 504,094 | 5.51 |
| 負債總額 | 7,853,724 | 73.51 | 6,039,063 | 65.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,330,045 | 21.81 | 2,330,045 | 25.45 |
| 股本合計 | 2,330,045 | 21.81 | 2,330,045 | 25.45 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 235,647 | 2.21 | 218,812 | 2.39 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 204 | 0.00 | 179 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 235,851 | 2.21 | 218,991 | 2.39 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 230,896 | 2.16 | 210,816 | 2.30 |
| 特別盈餘公積 | 16,115 | 0.15 | 26,733 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 201,994 | 1.89 | 504,473 | 5.51 |
| 保留盈餘合計 | 449,005 | 4.20 | 742,022 | 8.11 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -9,415 | -0.09 | -6,884 | -0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -5,070 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 543 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -14,485 | -0.14 | -6,341 | -0.07 |
| 庫藏股票 | -299,932 | -2.81 | -299,932 | -3.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,700,484 | 25.28 | 2,984,785 | 32.60 |
| 非控制權益 | 129,077 | 1.21 | 130,739 | 1.43 |
| 權益總額 | 2,829,561 | 26.49 | 3,115,524 | 34.03 |
| 負債及權益總計 | 10,683,285 | 100.00 | 9,154,587 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,415,802 | | 32,415,802 | |