APEX — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,251,357 | -46,493 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,251,357 | -46,493 |
| 折舊費用 | 14,689 | 15,757 |
| 攤銷費用 | 2,978 | 3,671 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,395 | 6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,871 | -1,532 |
| 利息費用 | 29,782 | 24,313 |
| 利息收入 | -3,156 | -2,311 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,982 | -3,856 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,012 | -2,421 |
| 金融資產減損損失 | 2,991 | 14,708 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -22,703 | 0 |
| 其他項目 | 148,056 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 169,119 | 48,335 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,677 | -471 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,741 | -8,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,689,632 | 438,564 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -310,899 | -175,720 |
| 其他應收款（增加）減少 | -173,552 | 121,088 |
| 存貨（增加）減少 | 3,088,492 | -405,070 |
| 預付款項（增加）減少 | -95,225 | 222,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,639 | -8,073 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,762 | -11,254 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,879 | -3,542 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 795,846 | 169,288 |
| 應付票據增加（減少） | 83,776 | -32,328 |
| 應付帳款增加（減少） | 174,888 | -250,860 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -813 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -448,572 | 105,092 |
| 其他應付款增加（減少） | 190,472 | 191 |
| 預收款項增加（減少） | -587,179 | 180,599 |
| 其他流動負債增加（減少） | 373,126 | 1,011 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -213,489 | 2,892 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 582,357 | 172,180 |
| 調整項目合計 | 751,476 | 220,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,002,833 | 174,022 |
| 收取之利息 | 3,074 | 2,388 |
| 支付之利息 | -30,941 | -24,148 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,219 | -17,479 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,976,185 | 134,783 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,250 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,000 | -3,860 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 935 | 923 |
| 其他金融資產增加 | 130,585 | -232,587 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 121,520 | -240,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 47,351 | 23,031 |
| 應付短期票券增加 | 170,100 | -215,100 |
| 舉借長期借款 | 615,922 | 504,605 |
| 償還長期借款 | -2,900,968 | -105,278 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -540 |
| 發放現金股利 | -69,599 | -139,196 |
| 非控制權益變動 | -4,398 | -23,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,141,592 | 44,443 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46 | 24 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,841 | -61,524 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,852 | 271,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,011 | 209,852 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,011 | 209,852 |