AOPEN — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 433,195 | 33.28 | 540,913 | 37.20 | 655,166 | 38.50 |
| 應收帳款淨額 | 145,570 | 11.18 | 152,984 | 10.52 | 152,113 | 8.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 555 | 0.04 | 6 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 16,976 | 1.30 | 18,596 | 1.28 | 20,579 | 1.21 |
| 本期所得稅資產 | 1,496 | 0.11 | 1,527 | 0.11 | 2,433 | 0.14 |
| 存貨 | 221,541 | 17.02 | 219,145 | 15.07 | 219,176 | 12.88 |
| 預付款項 | 69,605 | 5.35 | 69,837 | 4.80 | 82,104 | 4.83 |
| 其他流動資產 | 1,529 | 0.12 | 1,600 | 0.11 | 2,515 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 890,467 | 68.41 | 1,004,608 | 69.10 | 1,134,096 | 66.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 383,415 | 29.46 | 416,609 | 28.65 | 469,574 | 27.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,307 | 1.33 | 20,404 | 1.40 | 55,683 | 3.27 |
| 無形資產 | 840 | 0.06 | 1,385 | 0.10 | 1,107 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,902 | 1.76 |
| 其他非流動資產 | 9,639 | 0.74 | 10,878 | 0.75 | 11,151 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 411,201 | 31.59 | 449,276 | 30.90 | 567,417 | 33.35 |
| 資產總計 | 1,301,668 | 100.00 | 1,453,884 | 100.00 | 1,701,513 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 421,017 | 32.34 | 463,056 | 31.85 | 408,545 | 24.01 |
| 應付帳款 | 138,921 | 10.67 | 147,062 | 10.12 | 130,066 | 7.64 |
| 應付帳款－關係人 | 1,317 | 0.10 | 930 | 0.06 | 13,853 | 0.81 |
| 其他應付款 | 85,873 | 6.60 | 133,836 | 9.21 | 103,240 | 6.07 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,265 | 0.17 | 1,911 | 0.13 | 1,091 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 4,160 | 0.32 | 4,867 | 0.33 | 7,235 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 29,374 | 2.26 | 28,443 | 1.96 | 27,526 | 1.62 |
| 其他流動負債 | 63,807 | 4.90 | 58,575 | 4.03 | 19,550 | 1.15 |
| 流動負債合計 | 746,734 | 57.37 | 838,680 | 57.69 | 711,106 | 41.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 60,981 | 4.68 | 60,981 | 4.19 | 60,324 | 3.55 |
| 其他非流動負債 | 31,570 | 2.43 | 33,806 | 2.33 | 29,205 | 1.72 |
| 非流動負債合計 | 92,551 | 7.11 | 94,787 | 6.52 | 89,529 | 5.26 |
| 負債總計 | 839,285 | 64.48 | 933,467 | 64.21 | 800,635 | 47.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,164,934 | 89.50 | 1,164,934 | 80.13 | 1,186,276 | 69.72 |
| 股本合計 | 1,164,934 | 89.50 | 1,164,934 | 80.13 | 1,186,276 | 69.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -34,998 | -2.06 |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -34,998 | -2.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -962,074 | -73.91 | -899,925 | -61.90 | -580,940 | -34.14 |
| 保留盈餘合計 | -962,074 | -73.91 | -899,925 | -61.90 | -580,940 | -34.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 253,801 | 19.50 | 249,107 | 17.13 | 325,544 | 19.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 456,661 | 35.08 | 514,116 | 35.36 | 895,882 | 52.65 |
| 非控制權益 | 5,722 | 0.44 | 6,301 | 0.43 | 4,996 | 0.29 |
| 權益總計 | 462,383 | 35.52 | 520,417 | 35.79 | 900,878 | 52.95 |
| 負債及權益總計 | 1,301,668 | 100.00 | 1,453,884 | 100.00 | 1,701,513 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |