AOPEN — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,287 | -139,607 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,287 | -139,607 |
| 折舊費用 | 5,910 | 21,220 |
| 攤銷費用 | 1,098 | 1,609 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,676 | -1,106 |
| 利息費用 | 4,057 | 3,450 |
| 利息收入 | -496 | -1,627 |
| 股利收入 | -1,301 | -1,398 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -81 | 848 |
| 其他項目 | 0 | 366 |
| 收益費損項目合計 | 10,863 | 23,362 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,874 | 76,724 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5 | 2,401 |
| 其他應收款（增加）減少 | 425 | 2,179 |
| 存貨（增加）減少 | 18,619 | -19,295 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,601 | -8,268 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,426 | 53,741 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,069 | -38,666 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,061 | -84,036 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,817 | -25,520 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -573 | -602 |
| 負債準備增加（減少） | 775 | -4,675 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,687 | 24,557 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,212 | 82 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,384 | -128,860 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,810 | -75,119 |
| 調整項目合計 | -22,947 | -51,757 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -115,234 | -191,364 |
| 收取之利息 | 538 | 1,680 |
| 支付之利息 | -4,229 | -3,506 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,749 | -1,918 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -121,674 | -195,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 36,903 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,137 | -5,367 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 102 | 5,007 |
| 存出保證金減少 | 999 | -1,819 |
| 取得無形資產 | 0 | -787 |
| 收取之股利 | 1,301 | 1,398 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,168 | -1,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 576,547 | 600,532 |
| 短期借款減少 | -619,032 | -519,873 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,485 | 80,659 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,487 | 149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,504 | -115,868 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,913 | 733,526 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,409 | 617,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,409 | 617,658 |