AOPEN — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 418,409 | 34.09 | 540,913 | 37.20 | 617,658 | 37.60 |
| 應收帳款淨額 | 157,702 | 12.85 | 152,984 | 10.52 | 164,426 | 10.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 17,070 | 1.39 | 18,596 | 1.28 | 18,792 | 1.14 |
| 本期所得稅資產 | 1,499 | 0.12 | 1,527 | 0.11 | 1,881 | 0.11 |
| 存貨 | 197,998 | 16.13 | 219,145 | 15.07 | 250,630 | 15.26 |
| 其他流動資產 | 72,309 | 5.89 | 71,437 | 4.91 | 86,380 | 5.26 |
| 流動資產合計 | 864,988 | 70.48 | 1,004,608 | 69.10 | 1,139,767 | 69.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 335,533 | 27.34 | 416,609 | 28.65 | 430,007 | 26.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,054 | 1.39 | 20,404 | 1.40 | 40,448 | 2.46 |
| 無形資產 | 290 | 0.02 | 1,385 | 0.10 | 887 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,587 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 9,369 | 0.76 | 10,878 | 0.75 | 13,075 | 0.80 |
| 非流動資產合計 | 362,246 | 29.52 | 449,276 | 30.90 | 503,004 | 30.62 |
| 資產總計 | 1,227,234 | 100.00 | 1,453,884 | 100.00 | 1,642,771 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 420,571 | 34.27 | 463,056 | 31.85 | 443,859 | 27.02 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 152,173 | 12.40 | 147,062 | 10.12 | 141,712 | 8.63 |
| 應付帳款－關係人 | 1,991 | 0.16 | 930 | 0.06 | 10,521 | 0.64 |
| 其他應付款 | 121,131 | 9.87 | 133,836 | 9.21 | 110,563 | 6.73 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,338 | 0.11 | 1,911 | 0.13 | 1,550 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 7,849 | 0.64 | 4,867 | 0.33 | 8,159 | 0.50 |
| 負債準備－流動 | 29,145 | 2.37 | 28,443 | 1.96 | 27,679 | 1.68 |
| 其他流動負債 | 22,335 | 1.82 | 58,575 | 4.03 | 47,143 | 2.87 |
| 流動負債合計 | 756,533 | 61.65 | 838,680 | 57.69 | 791,186 | 48.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 60,981 | 4.97 | 60,981 | 4.19 | 60,334 | 3.67 |
| 其他非流動負債 | 32,141 | 2.62 | 33,806 | 2.33 | 29,833 | 1.82 |
| 非流動負債合計 | 93,122 | 7.59 | 94,787 | 6.52 | 90,167 | 5.49 |
| 負債總計 | 849,655 | 69.23 | 933,467 | 64.21 | 881,353 | 53.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,164,934 | 94.92 | 1,164,934 | 80.13 | 1,186,276 | 72.21 |
| 股本合計 | 1,164,934 | 94.92 | 1,164,934 | 80.13 | 1,186,276 | 72.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -34,998 | -2.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -1,000,336 | -81.51 | -899,925 | -61.90 | -676,084 | -41.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 204,172 | 16.64 | 249,107 | 17.13 | 280,677 | 17.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 368,770 | 30.05 | 514,116 | 35.36 | 755,871 | 46.01 |
| 非控制權益 | 8,809 | 0.72 | 6,301 | 0.43 | 5,547 | 0.34 |
| 權益總計 | 377,579 | 30.77 | 520,417 | 35.79 | 761,418 | 46.35 |
| 負債及權益總計 | 1,227,234 | 100.00 | 1,453,884 | 100.00 | 1,642,771 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |