AOPEN — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 655,166 | 38.50 | 733,526 | 40.20 | 743,035 | 40.83 |
| 應收帳款淨額 | 152,113 | 8.94 | 234,132 | 12.83 | 212,990 | 11.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10 | 0.00 | 2,401 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 20,579 | 1.21 | 21,995 | 1.21 | 21,890 | 1.20 |
| 本期所得稅資產 | 2,433 | 0.14 | 2,427 | 0.13 | 2,710 | 0.15 |
| 存貨 | 219,176 | 12.88 | 244,257 | 13.39 | 191,079 | 10.50 |
| 預付款項 | 82,104 | 4.83 | 77,630 | 4.25 | 79,406 | 4.36 |
| 其他流動資產 | 2,515 | 0.15 | 2,488 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,134,096 | 66.65 | 1,318,856 | 72.27 | 1,251,110 | 68.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 469,574 | 27.60 | 394,386 | 21.61 | 427,174 | 23.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 55,683 | 3.27 | 64,266 | 3.52 | 81,388 | 4.47 |
| 無形資產 | 1,107 | 0.07 | 1,710 | 0.09 | 613 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 29,902 | 1.76 | 34,125 | 1.87 | 48,416 | 2.66 |
| 其他非流動資產 | 11,151 | 0.66 | 11,481 | 0.63 | 11,113 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 567,417 | 33.35 | 505,968 | 27.73 | 568,704 | 31.25 |
| 資產總計 | 1,701,513 | 100.00 | 1,824,824 | 100.00 | 1,819,814 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 408,545 | 24.01 | 363,200 | 19.90 | 368,603 | 20.25 |
| 應付帳款 | 130,066 | 7.64 | 184,055 | 10.09 | 179,127 | 9.84 |
| 應付帳款－關係人 | 13,853 | 0.81 | 94,557 | 5.18 | 106 | 0.01 |
| 其他應付款 | 103,240 | 6.07 | 138,132 | 7.57 | 100,669 | 5.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,091 | 0.06 | 2,152 | 0.12 | 1,366 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 7,235 | 0.43 | 7,236 | 0.40 | 2,505 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 27,526 | 1.62 | 32,422 | 1.78 | 29,598 | 1.63 |
| 其他流動負債 | 19,550 | 1.15 | 22,836 | 1.25 | 6,813 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 711,106 | 41.79 | 844,590 | 46.28 | 688,787 | 37.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 60,324 | 3.55 | 55,994 | 3.07 | 56,027 | 3.08 |
| 其他非流動負債 | 29,205 | 1.72 | 28,936 | 1.59 | 26,439 | 1.45 |
| 非流動負債合計 | 89,529 | 5.26 | 84,930 | 4.65 | 82,466 | 4.53 |
| 負債總計 | 800,635 | 47.05 | 929,520 | 50.94 | 771,253 | 42.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,186,276 | 69.72 | 1,186,276 | 65.01 | 1,186,276 | 65.19 |
| 股本合計 | 1,186,276 | 69.72 | 1,186,276 | 65.01 | 1,186,276 | 65.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－限制員工權利股票 | -34,998 | -2.06 | -34,998 | -1.92 | -45,808 | -2.52 |
| 資本公積合計 | -34,998 | -2.06 | -34,998 | -1.92 | -45,808 | -2.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -580,940 | -34.14 | -514,586 | -28.20 | -390,392 | -21.45 |
| 保留盈餘合計 | -580,940 | -34.14 | -514,586 | -28.20 | -390,392 | -21.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -10,977 | -0.65 | -9,737 | -0.53 | 3,145 | 0.17 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 337,008 | 19.81 | 264,091 | 14.47 | 296,878 | 16.31 |
| 其他權益－其他 | -487 | -0.03 | -670 | -0.04 | -3,552 | -0.20 |
| 其他權益合計 | 325,544 | 19.13 | 253,684 | 13.90 | 296,471 | 16.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 895,882 | 52.65 | 890,376 | 48.79 | 1,046,547 | 57.51 |
| 非控制權益 | 4,996 | 0.29 | 4,928 | 0.27 | 2,014 | 0.11 |
| 權益總計 | 900,878 | 52.95 | 895,304 | 49.06 | 1,048,561 | 57.62 |
| 負債及權益總計 | 1,701,513 | 100.00 | 1,824,824 | 100.00 | 1,819,814 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |