AOPEN — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 856,794 | 44.47 | 1,144,760 | 56.55 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,853 | 0.54 |
| 應收帳款淨額 | 200,823 | 10.42 | 129,946 | 6.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 23,198 | 1.20 | 27,421 | 1.35 |
| 當期所得稅資產 | 2,647 | 0.14 | 3,448 | 0.17 |
| 存貨 | 191,365 | 9.93 | 175,929 | 8.69 |
| 預付款項 | 84,500 | 4.39 | 72,487 | 3.58 |
| 流動資產合計 | 1,359,327 | 70.55 | 1,564,844 | 77.30 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 408,110 | 21.18 | 263,796 | 13.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 92,456 | 4.80 | 81,805 | 4.04 |
| 無形資產 | 1,453 | 0.08 | 1,931 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 54,117 | 2.81 | 98,113 | 4.85 |
| 其他非流動資產 | 11,387 | 0.59 | 13,966 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 567,523 | 29.45 | 459,611 | 22.70 |
| 資產總額 | 1,926,850 | 100.00 | 2,024,455 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 391,719 | 20.33 | 275,913 | 13.63 |
| 應付帳款 | 196,058 | 10.18 | 199,895 | 9.87 |
| 應付帳款－關係人 | 29 | 0.00 | 715 | 0.04 |
| 其他應付款 | 107,935 | 5.60 | 129,899 | 6.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,458 | 0.13 | 2,041 | 0.10 |
| 當期所得稅負債 | 1,703 | 0.09 | 2,147 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 32,488 | 1.69 | 50,088 | 2.47 |
| 其他流動負債 | 20,427 | 1.06 | 14,110 | 0.70 |
| 流動負債合計 | 752,817 | 39.07 | 674,808 | 33.33 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 56,029 | 2.91 | 61,100 | 3.02 |
| 其他非流動負債 | 26,752 | 1.39 | 25,551 | 1.26 |
| 非流動負債合計 | 82,781 | 4.30 | 86,651 | 4.28 |
| 負債總額 | 835,598 | 43.37 | 761,459 | 37.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,205,092 | 62.54 | 1,716,490 | 84.79 |
| 股本合計 | 1,205,092 | 62.54 | 1,716,490 | 84.79 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | -69,041 | -3.58 | -63,552 | -3.14 |
| 資本公積合計 | -68,913 | -3.58 | -63,424 | -3.13 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -318,129 | -16.51 | -511,398 | -25.26 |
| 保留盈餘合計 | -318,129 | -16.51 | -511,398 | -25.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -447 | -0.02 | -3,651 | -0.18 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 277,815 | 14.42 | 139,399 | 6.89 |
| 其他權益－其他 | -6,173 | -0.32 | -15,622 | -0.77 |
| 其他權益合計 | 271,195 | 14.07 | 120,126 | 5.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,089,245 | 56.53 | 1,261,794 | 62.33 |
| 非控制權益 | 2,007 | 0.10 | 1,202 | 0.06 |
| 權益總額 | 1,091,252 | 56.63 | 1,262,996 | 62.39 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |