AOPEN — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,852 | -48,521 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,852 | -48,521 |
| 折舊費用 | 11,389 | 7,233 |
| 攤銷費用 | 850 | 798 |
| 利息費用 | 1,168 | 975 |
| 利息收入 | -1,540 | -2,666 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,074 | 2,476 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -37 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,210 |
| 收益費損項目合計 | 10,798 | 1,569 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,658 | -2,216 |
| 其他應收款（增加）減少 | 968 | 2,439 |
| 存貨（增加）減少 | -3,494 | 25,361 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,577 | -2,290 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,607 | 23,294 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,969 | -58,197 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 77 | -7,195 |
| 其他應付款增加（減少） | -490 | -22,473 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,092 | -866 |
| 負債準備增加（減少） | -2,547 | -4,714 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,754 | -58 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -224 | 53 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,999 | -93,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,606 | -70,156 |
| 調整項目合計 | -38,808 | -68,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -96,660 | -117,108 |
| 收取之利息 | 1,595 | 2,789 |
| 支付之利息 | -1,188 | -1,007 |
| 退還（支付）之所得稅 | -173 | 179 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,426 | -115,147 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 12,165 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,550 | -12,331 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 287 |
| 存出保證金減少 | 0 | 698 |
| 取得無形資產 | -17 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,317 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,552 | -8,498 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -23,116 | 36,707 |
| 存入保證金增加 | 0 | 289 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,116 | 36,996 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,335 | 1,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,759 | -85,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,794 | 1,144,760 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 743,035 | 1,059,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,035 | 1,059,669 |