AOPEN — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 743,035 | 40.83 | 856,794 | 44.47 | 1,059,669 | 55.59 |
| 應收帳款淨額 | 212,990 | 11.70 | 200,823 | 10.42 | 133,540 | 7.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 21,890 | 1.20 | 23,198 | 1.20 | 24,718 | 1.30 |
| 本期所得稅資產 | 2,710 | 0.15 | 2,647 | 0.14 | 3,042 | 0.16 |
| 存貨 | 191,079 | 10.50 | 191,365 | 9.93 | 150,412 | 7.89 |
| 預付款項 | 79,406 | 4.36 | 84,500 | 4.39 | 74,944 | 3.93 |
| 流動資產合計 | 1,251,110 | 68.75 | 1,359,327 | 70.55 | 1,446,325 | 75.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 427,174 | 23.47 | 408,110 | 21.18 | 259,741 | 13.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 81,388 | 4.47 | 92,456 | 4.80 | 77,606 | 4.07 |
| 無形資產 | 613 | 0.03 | 1,453 | 0.08 | 1,135 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 48,416 | 2.66 | 54,117 | 2.81 | 98,914 | 5.19 |
| 其他非流動資產 | 11,113 | 0.61 | 11,387 | 0.59 | 22,584 | 1.18 |
| 非流動資產合計 | 568,704 | 31.25 | 567,523 | 29.45 | 459,980 | 24.13 |
| 資產總計 | 1,819,814 | 100.00 | 1,926,850 | 100.00 | 1,906,305 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 368,603 | 20.25 | 391,719 | 20.33 | 312,620 | 16.40 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 179,127 | 9.84 | 196,058 | 10.18 | 144,711 | 7.59 |
| 應付帳款－關係人 | 106 | 0.01 | 29 | 0.00 | 366 | 0.02 |
| 其他應付款 | 100,669 | 5.53 | 107,935 | 5.60 | 95,489 | 5.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,366 | 0.08 | 2,458 | 0.13 | 1,167 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 2,505 | 0.14 | 1,703 | 0.09 | 2,995 | 0.16 |
| 負債準備－流動 | 29,598 | 1.63 | 32,488 | 1.69 | 45,531 | 2.39 |
| 其他流動負債 | 6,813 | 0.37 | 20,427 | 1.06 | 14,119 | 0.74 |
| 流動負債合計 | 688,787 | 37.85 | 752,817 | 39.07 | 616,998 | 32.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 56,027 | 3.08 | 56,029 | 2.91 | 59,907 | 3.14 |
| 其他非流動負債 | 26,439 | 1.45 | 26,752 | 1.39 | 27,062 | 1.42 |
| 非流動負債合計 | 82,466 | 4.53 | 82,781 | 4.30 | 86,969 | 4.56 |
| 負債總計 | 771,253 | 42.38 | 835,598 | 43.37 | 703,967 | 36.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,186,276 | 65.19 | 1,205,092 | 62.54 | 1,716,490 | 90.04 |
| 股本合計 | 1,186,276 | 65.19 | 1,205,092 | 62.54 | 1,716,490 | 90.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | -45,936 | -2.52 | -69,041 | -3.58 | -63,552 | -3.33 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | -45,808 | -2.52 | -68,913 | -3.58 | -63,424 | -3.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -390,392 | -21.45 | -318,129 | -16.51 | -559,809 | -29.37 |
| 保留盈餘合計 | -390,392 | -21.45 | -318,129 | -16.51 | -559,809 | -29.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,145 | 0.17 | -447 | -0.02 | -8,443 | -0.44 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 296,878 | 16.31 | 277,815 | 14.42 | 129,446 | 6.79 |
| 其他權益－其他 | -3,552 | -0.20 | -6,173 | -0.32 | -13,146 | -0.69 |
| 其他權益合計 | 296,471 | 16.29 | 271,195 | 14.07 | 107,857 | 5.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,046,547 | 57.51 | 1,089,245 | 56.53 | 1,201,114 | 63.01 |
| 非控制權益 | 2,014 | 0.11 | 2,007 | 0.10 | 1,224 | 0.06 |
| 權益總計 | 1,048,561 | 57.62 | 1,091,252 | 56.63 | 1,202,338 | 63.07 |
| 負債及權益總計 | 1,819,814 | 100.00 | 1,926,850 | 100.00 | 1,906,305 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |