AOPEN — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -122,857 | -136,121 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -122,857 | -136,121 |
| 折舊費用 | 22,582 | 14,769 |
| 攤銷費用 | 1,626 | 1,725 |
| 利息費用 | 2,379 | 2,128 |
| 利息收入 | -3,044 | -5,164 |
| 股利收入 | 0 | -1,597 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -378 | 4,953 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -76 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,210 |
| 收益費損項目合計 | 23,184 | 9,528 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,523 | 14,354 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -709 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,495 | 2,753 |
| 存貨（增加）減少 | -24,802 | -8,911 |
| 預付款項（增加）減少 | -208 | -6,664 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -100,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,747 | -98,468 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,377 | -38,119 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14 | -758 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,381 | -9,475 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -480 | 120 |
| 負債準備增加（減少） | -2,670 | -4,409 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,243 | -3,937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -247 | 110 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,658 | -56,468 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,405 | -154,936 |
| 調整項目合計 | -12,221 | -145,408 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -135,078 | -281,529 |
| 收取之利息 | 3,175 | 5,100 |
| 支付之利息 | -2,375 | -2,158 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,471 | -1,421 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -136,749 | -280,008 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 12,165 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,785 | -24,422 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 870 |
| 存出保證金減少 | 250 | 1,128 |
| 取得無形資產 | -1,175 | -1,385 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,926 |
| 收取之股利 | 0 | 1,597 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,693 | -19,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 46,461 |
| 短期借款減少 | -10,318 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 288 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,318 | 46,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,850 | -3,301 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -145,910 | -256,533 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,794 | 1,144,760 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 710,884 | 888,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 710,884 | 888,227 |