AOPEN — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 710,884 | 40.79 | 856,794 | 44.47 | 888,227 | 47.81 |
| 應收帳款淨額 | 200,663 | 11.51 | 200,823 | 10.42 | 114,888 | 6.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 709 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 20,047 | 1.15 | 23,198 | 1.20 | 24,151 | 1.30 |
| 本期所得稅資產 | 3,136 | 0.18 | 2,647 | 0.14 | 1,825 | 0.10 |
| 存貨 | 212,986 | 12.22 | 191,365 | 9.93 | 183,268 | 9.86 |
| 預付款項 | 84,557 | 4.85 | 84,500 | 4.39 | 76,530 | 4.12 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,000 | 5.38 |
| 流動資產合計 | 1,232,982 | 70.75 | 1,359,327 | 70.55 | 1,388,889 | 74.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 382,177 | 21.93 | 408,110 | 21.18 | 271,655 | 14.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 71,152 | 4.08 | 92,456 | 4.80 | 88,876 | 4.78 |
| 無形資產 | 996 | 0.06 | 1,453 | 0.08 | 1,589 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 44,672 | 2.56 | 54,117 | 2.81 | 93,152 | 5.01 |
| 其他非流動資產 | 10,825 | 0.62 | 11,387 | 0.59 | 13,622 | 0.73 |
| 非流動資產合計 | 509,822 | 29.25 | 567,523 | 29.45 | 468,894 | 25.24 |
| 資產總計 | 1,742,804 | 100.00 | 1,926,850 | 100.00 | 1,857,783 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 381,401 | 21.88 | 391,719 | 20.33 | 322,374 | 17.35 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 196,019 | 11.25 | 196,058 | 10.18 | 161,336 | 8.68 |
| 應付帳款－關係人 | 15 | 0.00 | 29 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 其他應付款 | 103,816 | 5.96 | 107,935 | 5.60 | 106,959 | 5.76 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,978 | 0.11 | 2,458 | 0.13 | 2,144 | 0.12 |
| 本期所得稅負債 | 1,480 | 0.08 | 1,703 | 0.09 | 875 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 29,486 | 1.69 | 32,488 | 1.69 | 45,624 | 2.46 |
| 其他流動負債 | 15,186 | 0.87 | 20,427 | 1.06 | 9,907 | 0.53 |
| 流動負債合計 | 729,381 | 41.85 | 752,817 | 39.07 | 649,225 | 34.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 56,022 | 3.21 | 56,029 | 2.91 | 56,602 | 3.05 |
| 其他非流動負債 | 26,274 | 1.51 | 26,752 | 1.39 | 27,103 | 1.46 |
| 非流動負債合計 | 82,296 | 4.72 | 82,781 | 4.30 | 83,705 | 4.51 |
| 負債總計 | 811,677 | 46.57 | 835,598 | 43.37 | 732,930 | 39.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,186,276 | 68.07 | 1,205,092 | 62.54 | 1,716,490 | 92.39 |
| 股本合計 | 1,186,276 | 68.07 | 1,205,092 | 62.54 | 1,716,490 | 92.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | -45,936 | -2.64 | -69,041 | -3.58 | -63,552 | -3.42 |
| 資本公積合計 | -45,808 | -2.63 | -68,913 | -3.58 | -63,424 | -3.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -459,090 | -26.34 | -318,129 | -16.51 | -650,487 | -35.01 |
| 保留盈餘合計 | -459,090 | -26.34 | -318,129 | -16.51 | -650,487 | -35.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -739 | -0.04 | -447 | -0.02 | -10,275 | -0.55 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 251,882 | 14.45 | 277,815 | 14.42 | 141,359 | 7.61 |
| 其他權益－其他 | -2,856 | -0.16 | -6,173 | -0.32 | -10,669 | -0.57 |
| 其他權益合計 | 248,287 | 14.25 | 271,195 | 14.07 | 120,415 | 6.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 929,665 | 53.34 | 1,089,245 | 56.53 | 1,122,994 | 60.45 |
| 非控制權益 | 1,462 | 0.08 | 2,007 | 0.10 | 1,859 | 0.10 |
| 權益總計 | 931,127 | 53.43 | 1,091,252 | 56.63 | 1,124,853 | 60.55 |
| 負債及權益總計 | 1,742,804 | 100.00 | 1,926,850 | 100.00 | 1,857,783 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |