AOPEN — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -127,340 | -211,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -127,340 | -211,832 |
| 折舊費用 | 32,725 | 23,826 |
| 攤銷費用 | 2,387 | 2,771 |
| 利息費用 | 3,706 | 3,281 |
| 利息收入 | -4,237 | -7,417 |
| 股利收入 | -24,068 | -18,788 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 318 | 7,430 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | -76 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,210 |
| 收益費損項目合計 | 10,846 | 3,817 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,962 | -27,309 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,372 | -99 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,348 | 6,824 |
| 存貨（增加）減少 | -8,814 | -23,544 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,176 | -11,306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,624 | -55,434 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,650 | -31,756 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,649 | -651 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,679 | -4,980 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -62 | 1,323 |
| 負債準備增加（減少） | -1,084 | -2,162 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,245 | -5,841 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -211 | -440 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,866 | -44,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,758 | -99,941 |
| 調整項目合計 | 7,088 | -96,124 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -120,252 | -307,956 |
| 收取之利息 | 4,482 | 7,660 |
| 支付之利息 | -3,667 | -3,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,602 | -1,752 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -122,039 | -305,331 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,165 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,306 | -28,764 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 837 |
| 存出保證金減少 | 258 | 1,048 |
| 取得無形資產 | -3,275 | -3,281 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,558 |
| 收取之股利 | 24,068 | 18,788 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,794 | -8,765 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 794,450 | 876,266 |
| 短期借款減少 | -760,084 | -799,447 |
| 存入保證金增加 | 0 | 273 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,366 | 77,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,347 | 4,156 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,226 | -232,848 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,794 | 1,144,760 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 780,568 | 911,912 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 780,568 | 911,912 |