AOPEN — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 780,568 | 42.27 | 856,794 | 44.47 | 911,912 | 47.29 |
| 應收帳款淨額 | 228,558 | 12.38 | 200,823 | 10.42 | 154,996 | 8.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,372 | 0.40 | 0 | 0.00 | 99 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 21,961 | 1.19 | 23,198 | 1.20 | 20,455 | 1.06 |
| 本期所得稅資產 | 3,261 | 0.18 | 2,647 | 0.14 | 1,989 | 0.10 |
| 存貨 | 204,615 | 11.08 | 191,365 | 9.93 | 199,115 | 10.33 |
| 預付款項 | 84,972 | 4.60 | 84,500 | 4.39 | 83,727 | 4.34 |
| 流動資產合計 | 1,331,307 | 72.09 | 1,359,327 | 70.55 | 1,372,293 | 71.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 396,314 | 21.46 | 408,110 | 21.18 | 364,075 | 18.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 63,778 | 3.45 | 92,456 | 4.80 | 96,529 | 5.01 |
| 無形資產 | 2,335 | 0.13 | 1,453 | 0.08 | 2,433 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 41,435 | 2.24 | 54,117 | 2.81 | 81,669 | 4.24 |
| 其他非流動資產 | 11,588 | 0.63 | 11,387 | 0.59 | 11,164 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 515,450 | 27.91 | 567,523 | 29.45 | 555,870 | 28.83 |
| 資產總計 | 1,846,757 | 100.00 | 1,926,850 | 100.00 | 1,928,163 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 426,086 | 23.07 | 391,719 | 20.33 | 352,732 | 18.29 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 216,412 | 11.72 | 196,058 | 10.18 | 170,473 | 8.84 |
| 應付帳款－關係人 | 15,678 | 0.85 | 29 | 0.00 | 65 | 0.00 |
| 其他應付款 | 110,266 | 5.97 | 107,935 | 5.60 | 121,959 | 6.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,396 | 0.13 | 2,458 | 0.13 | 3,364 | 0.17 |
| 本期所得稅負債 | 3,770 | 0.20 | 1,703 | 0.09 | 929 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 31,433 | 1.70 | 32,488 | 1.69 | 47,816 | 2.48 |
| 其他流動負債 | 26,764 | 1.45 | 20,427 | 1.06 | 7,439 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 832,805 | 45.10 | 752,817 | 39.07 | 704,777 | 36.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 56,034 | 3.03 | 56,029 | 2.91 | 54,228 | 2.81 |
| 其他非流動負債 | 26,698 | 1.45 | 26,752 | 1.39 | 26,851 | 1.39 |
| 非流動負債合計 | 82,732 | 4.48 | 82,781 | 4.30 | 81,079 | 4.20 |
| 負債總計 | 915,537 | 49.58 | 835,598 | 43.37 | 785,856 | 40.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,186,276 | 64.24 | 1,205,092 | 62.54 | 1,205,092 | 62.50 |
| 股本合計 | 1,186,276 | 64.24 | 1,205,092 | 62.54 | 1,205,092 | 62.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | -45,936 | -2.49 | -69,041 | -3.58 | -63,552 | -3.30 |
| 資本公積合計 | -45,808 | -2.48 | -68,913 | -3.58 | -63,424 | -3.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -472,074 | -25.56 | -318,129 | -16.51 | -224,794 | -11.66 |
| 保留盈餘合計 | -472,074 | -25.56 | -318,129 | -16.51 | -224,794 | -11.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,743 | -0.20 | -447 | -0.02 | -2,122 | -0.11 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 266,020 | 14.40 | 277,815 | 14.42 | 233,780 | 12.12 |
| 其他權益－其他 | -2,160 | -0.12 | -6,173 | -0.32 | -8,192 | -0.42 |
| 其他權益合計 | 260,117 | 14.09 | 271,195 | 14.07 | 223,466 | 11.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 928,511 | 50.28 | 1,089,245 | 56.53 | 1,140,340 | 59.14 |
| 非控制權益 | 2,709 | 0.15 | 2,007 | 0.10 | 1,967 | 0.10 |
| 權益總計 | 931,220 | 50.42 | 1,091,252 | 56.63 | 1,142,307 | 59.24 |
| 負債及權益總計 | 1,846,757 | 100.00 | 1,926,850 | 100.00 | 1,928,163 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |