AOPEN — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -136,121 | -63,618 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -136,121 | -63,618 |
| 折舊費用 | 14,769 | 16,339 |
| 攤銷費用 | 1,725 | 1,963 |
| 利息費用 | 2,128 | 1,625 |
| 利息收入 | -5,164 | -6,903 |
| 股利收入 | -1,597 | -1,781 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,953 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | -142 |
| 處分投資損失（利益） | -7,210 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 9,528 | 11,101 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,354 | -5,537 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -26 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,753 | -6,037 |
| 存貨（增加）減少 | -8,911 | -17,736 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,664 | 6,589 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -100,000 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,468 | -22,747 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,119 | 37,592 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -758 | -6,395 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,475 | 938 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 120 | 1,985 |
| 負債準備增加（減少） | -4,409 | 8,511 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,937 | 3,082 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 110 | -143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,468 | 45,570 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -154,936 | 22,823 |
| 調整項目合計 | -145,408 | 33,924 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -281,529 | -29,694 |
| 收取之利息 | 5,100 | 7,156 |
| 支付之利息 | -2,158 | -1,628 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,421 | -2,942 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -280,008 | -27,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,165 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,422 | -2,116 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 870 | 145 |
| 存出保證金增加 | 1,128 | -3,445 |
| 取得無形資產 | -1,385 | -1,140 |
| 其他非流動資產增加 | -9,926 | -151 |
| 收取之股利 | 1,597 | 1,781 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,973 | -4,926 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,461 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -40,508 |
| 存入保證金增加 | 288 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,749 | -40,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,301 | 7,130 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -256,533 | -65,412 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,144,760 | 1,285,991 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 888,227 | 1,220,579 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 888,227 | 1,220,579 |