AOPEN — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 888,227 | 47.81 | 1,144,760 | 56.55 | 1,220,579 | 58.31 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,853 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 114,888 | 6.18 | 129,946 | 6.42 | 186,655 | 8.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 24,151 | 1.30 | 27,421 | 1.35 | 24,377 | 1.16 |
| 當期所得稅資產 | 1,825 | 0.10 | 3,448 | 0.17 | 1,709 | 0.08 |
| 存貨 | 183,268 | 9.86 | 175,929 | 8.69 | 142,560 | 6.81 |
| 預付款項 | 76,530 | 4.12 | 72,487 | 3.58 | 68,715 | 3.28 |
| 其他流動資產 | 100,000 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,388,889 | 74.76 | 1,564,844 | 77.30 | 1,644,621 | 78.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 271,655 | 14.62 | 263,796 | 13.03 | 267,409 | 12.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 88,876 | 4.78 | 81,805 | 4.04 | 58,895 | 2.81 |
| 無形資產 | 1,589 | 0.09 | 1,931 | 0.10 | 1,631 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 93,152 | 5.01 | 98,113 | 4.85 | 104,800 | 5.01 |
| 其他非流動資產 | 13,622 | 0.73 | 13,966 | 0.69 | 16,019 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 468,894 | 25.24 | 459,611 | 22.70 | 448,754 | 21.44 |
| 資產總額 | 1,857,783 | 100.00 | 2,024,455 | 100.00 | 2,093,375 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 322,374 | 17.35 | 275,913 | 13.63 | 262,665 | 12.55 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 161,336 | 8.68 | 199,895 | 9.87 | 207,728 | 9.92 |
| 應付帳款－關係人 | 6 | 0.00 | 715 | 0.04 | 1,389 | 0.07 |
| 其他應付款 | 106,959 | 5.76 | 129,899 | 6.42 | 111,443 | 5.32 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,144 | 0.12 | 2,041 | 0.10 | 3,156 | 0.15 |
| 當期所得稅負債 | 875 | 0.05 | 2,147 | 0.11 | 770 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 45,624 | 2.46 | 50,088 | 2.47 | 47,908 | 2.29 |
| 其他流動負債 | 9,907 | 0.53 | 14,110 | 0.70 | 16,569 | 0.79 |
| 流動負債合計 | 649,225 | 34.95 | 674,808 | 33.33 | 651,628 | 31.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 56,602 | 3.05 | 61,100 | 3.02 | 67,996 | 3.25 |
| 其他非流動負債 | 27,103 | 1.46 | 25,551 | 1.26 | 29,102 | 1.39 |
| 非流動負債合計 | 83,705 | 4.51 | 86,651 | 4.28 | 97,098 | 4.64 |
| 負債總額 | 732,930 | 39.45 | 761,459 | 37.61 | 748,726 | 35.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,716,490 | 92.39 | 1,716,490 | 84.79 | 1,636,490 | 78.17 |
| 股本合計 | 1,716,490 | 92.39 | 1,716,490 | 84.79 | 1,636,490 | 78.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | -63,552 | -3.42 | -63,552 | -3.14 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | -63,424 | -3.41 | -63,424 | -3.13 | 128 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -650,487 | -35.01 | -511,398 | -25.26 | -409,175 | -19.55 |
| 保留盈餘合計 | -650,487 | -35.01 | -511,398 | -25.26 | -409,175 | -19.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 120,415 | 6.48 | 120,126 | 5.93 | 117,206 | 5.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,122,994 | 60.45 | 1,261,794 | 62.33 | 1,344,649 | 64.23 |
| 非控制權益 | 1,859 | 0.10 | 1,202 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,124,853 | 60.55 | 1,262,996 | 62.39 | 1,344,649 | 64.23 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |