AOPEN — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -211,832 | -127,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -211,832 | -127,586 |
| 折舊費用 | 23,826 | 22,362 |
| 攤銷費用 | 2,771 | 2,769 |
| 利息費用 | 3,281 | 2,389 |
| 利息收入 | -7,417 | -10,174 |
| 股利收入 | -18,788 | -11,181 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,430 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | -520 |
| 處分投資損失（利益） | -7,210 | -245 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,817 | 5,400 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,309 | 62,884 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -99 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,824 | -6,977 |
| 存貨（增加）減少 | -23,544 | -28,304 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,306 | 5,110 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,434 | 32,713 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,756 | -2,326 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -651 | -6,822 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,980 | 6,287 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,323 | 2,218 |
| 負債準備增加（減少） | -2,162 | 12,477 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,841 | 6,313 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -440 | -657 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 56 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,507 | 17,546 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,941 | 50,259 |
| 調整項目合計 | -96,124 | 55,659 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -307,956 | -71,927 |
| 收取之利息 | 7,660 | 10,494 |
| 支付之利息 | -3,283 | -2,470 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,752 | -3,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -305,331 | -67,888 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,165 | 447 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,764 | -9,007 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 837 | 523 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,704 |
| 存出保證金減少 | 1,048 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,281 | -3,037 |
| 其他非流動資產增加 | -9,558 | -1,269 |
| 收取之股利 | 18,788 | 11,181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,765 | -5,866 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 76,819 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -70,314 |
| 存入保證金增加 | 273 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,092 | -70,314 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,156 | 8,759 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -232,848 | -135,309 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,144,760 | 1,285,991 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 911,912 | 1,150,682 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 911,912 | 1,150,682 |