Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 20, 2023

2023 年第三季度报告

证券代码：688021 证券简称：奥福环保

山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

• (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	58,748,882.71	68.60	251,574,476.24	83.49
归属于上市公司股东的 净利润	-7,848,615.85	不适用	10,827,518.50	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-9,386,628.95	不适用	4,968,052.99	不适用

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2023 年第三季度报告

经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-59,863,472.88	-202.14
基本每股收益（元/ 股）	-0.10	不适用	0.14	不适用
稀释每股收益（元/ 股）	-0.10	不适用	0.14	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	-0.83	不适用	1.17	不适用
研发投入合计	5,927,320.88	-36.29	22,615,365.09	-11.04
研发投入占营业收入的 比例（%）	10.09	减少16.61 个百分点	8.99	减少9.55个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,540,249,088.63	1,440,759,280.54		6.91
归属于上市公司股东的 所有者权益	939,362,545.07	920,623,924.07		2.04

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益	-44,975.75	-37,486.69
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	1,451,366.34	5,077,760.72
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费		120,217.50
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投

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2023 年第三季度报告

资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益	292,530.35	1,240,195.35
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性

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2023 年第三季度报告

房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	85,458.11	206,008.12
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
减：所得税影响额	246,365.95	740,823.62
少数股东权益影 响额（税后）		6,405.87
合计	1,538,013.10	5,859,465.51

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例 （%）	主要原因
货币资金_报告期末	-34.86	主要是受2022年销售规模下降影响，导致2023 年前三季度回款减少，同时2023 年销售市场回 暖，订单增加，购买材料等支付的现金增加。此 外，部分美元转定存重分类到其他流动资产导致 货币资金减少。
应收票据_报告期末	362.41	主要是销售收入增加，收到票据增加所致。
应收款项融资_报告期末	278.16	主要是期末持有的信用等级较高的银行票据增 加所致。
其他应收款_报告期末	51.51	主要是期末备用金增加所致。
合同资产_报告期末	-90.92	主要是子公司德州奥深销售设备形成的质保金 到期所致。
使用权资产_报告期末	-42.44	主要是根据会计准则摊销，使用权资产净值相应 减少。
长期待摊费用_报告期末	-39.98	主要是根据会计准则摊销，长期待摊费用净值相 应减少。
应付票据_报告期末	72.45	主要系本期公司开立银行承兑汇票支付货款增 加所致。

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2023 年第三季度报告

合同负债_报告期末	-38.85	主要是预收销售商品款减少所致。
应交税费_报告期末	106.73	主要是本期末子公司应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债_ 报告期末	61.10	主要是长期借款即将到期重分类至一年内到期 的非流动负债增加所致。
其他流动负债_报告期末	45.96	主要是未终止确认的未到期的应收票据增加所 致。
租赁负债_报告期末	-72.00	主要是报告期末应付租赁费减少所致。
营业收入_年初至报告期末	83.49	主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收 入相应增长。
营业成本_年初至报告期末	97.20	主要是公司销量提升营业成本相应增长。
税金及附加_年初至报告期 末	44.08	主要为本期附加税增加所致。
销售费用_年初至报告期末	111.79	主要是本期新材料保险增加所致。
财务费用_年初至报告期末	不适用	主要为美元对人民币汇率变动，导致的汇兑收益 减少。
其他收益_年初至报告期末	-43.88	主要是本期收到的计入其他收益的政府补助减 少所致。
投资收益_年初至报告期末	231.37	主要是本期债权投资产生收益增加所致。
信用减值损失_年初至报告 期末	105.29	主要是本期应收账款增加计提坏账准备所致。
资产减值损失_年初至报告 期末	97.03	主要是根据企业会计准则，本期计提存货跌价所 致。
营业外收入_年初至报告期 末	158.90	主要是本期收到政府补助增加所致。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末	不适用	主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收 入相应增长，利润增加。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末	不适用
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末	-202.14	主要是受2022年销售规模下降影响，导致2023 年前三季度回款减少，同时2023 年销售市场回 暖，订单增加，购买材料等支付的现金增加。
营业收入_本报告期	68.60	主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收 入相应增长。
研发投入合计_本报告期	-36.29	主要系部分研发项目结项所致。
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期	不适用	主要是本期虽然营业收入同比增长，但折旧等固 定成本、销售费用增加导致利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期	不适用

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2023 年第三季度报告

二、 股东信息

• (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

						单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数		3,888		报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）
		前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标记或 冻结情况
						股份 状态	数量
潘吉庆	境内 自然 人	10,743,827	13.90	0	0	无	0
于发明	境内 自然 人	9,388,460	12.15	0	0	无	0
王建忠	境内 自然 人	9,105,967	11.78	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－ 汇丰晋信智造先锋股票型 证券投资基金	其他	1,964,720	2.54	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－ 汇丰晋信低碳先锋股票型 证券投资基金	其他	1,659,240	2.15	0	0	无	0
王文新	境内 自然 人	1,571,136	2.03	0	0	无	0
于进明	境内 自然 人	1,546,619	2.00	0	0	无	0
马志强	境内 自然 人	1,520,503	1.97	0	0	无	0
高强	境内 自然 人	1,166,277	1.51	0	0	无	0

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2023 年第三季度报告

刘洪月	境内 自然 人	1,139,538	1.47	0	0	0	无	0
	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量			股份种类及数量
				股份种类		数量
潘吉庆	10,743,827			人民币普通股		10,743,827
于发明	9,388,460			人民币普通股		9,388,460
王建忠	9,105,967			人民币普通股		9,105,967
交通银行股份有限公司－ 汇丰晋信智造先锋股票型 证券投资基金	1,964,720			人民币普通股		1,964,720
交通银行股份有限公司－ 汇丰晋信低碳先锋股票型 证券投资基金	1,659,240			人民币普通股		1,659,240
王文新	1,571,136			人民币普通股		1,571,136
于进明	1,546,619			人民币普通股		1,546,619
马志强	1,520,503			人民币普通股		1,520,503
高强	1,166,277			人民币普通股		1,166,277
刘洪月	1,139,538			人民币普通股		1,139,538
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、上述前十名股东中于发明与于进明系兄弟关系；2、公司未知流 通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

• (一)审计意见类型

□适用 √不适用

• (二)财务报表

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2023 年第三季度报告

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2023 年9 月30 日 2022 年12 月31 日 143,717,562.62 220,614,198.45 - 74,858,980.93 16,188,820.87 98,545,240.08 84,505,348.19 27,673,097.66 7,317,834.09 9,174,924.02 11,926,179.06 1,387,270.47 915,607.55 341,411,361.50 303,635,680.90 57,000.00 627,700.00 64,195,719.00 51,557,077.69 761,021,156.28 697,288,446.80 4,880,000.00 4,080,000.00 3,122,883.31 502,019,325.30 473,207,230.21 158,098,914.62 157,807,098.79	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2023 年9 月30 日 2022 年12 月31 日 143,717,562.62 220,614,198.45 - 74,858,980.93 16,188,820.87 98,545,240.08 84,505,348.19 27,673,097.66 7,317,834.09 9,174,924.02 11,926,179.06 1,387,270.47 915,607.55 341,411,361.50 303,635,680.90 57,000.00 627,700.00 64,195,719.00 51,557,077.69 761,021,156.28 697,288,446.80 4,880,000.00 4,080,000.00 3,122,883.31 502,019,325.30 473,207,230.21 158,098,914.62 157,807,098.79
项目	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	143,717,562.62	220,614,198.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	-
衍生金融资产
应收票据	74,858,980.93	16,188,820.87
应收账款	98,545,240.08	84,505,348.19
应收款项融资	27,673,097.66	7,317,834.09
预付款项	9,174,924.02	11,926,179.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,387,270.47	915,607.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	341,411,361.50	303,635,680.90
合同资产	57,000.00	627,700.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	64,195,719.00	51,557,077.69
流动资产合计	761,021,156.28	697,288,446.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	4,880,000.00	4,080,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,122,883.31
固定资产	502,019,325.30	473,207,230.21
在建工程	158,098,914.62	157,807,098.79
生产性生物资产
油气资产

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2023 年第三季度报告

使用权资产	2,227,253.36	3,869,613.40
无形资产	59,225,286.65	58,243,644.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	348,360.31	580,397.63
递延所得税资产	17,676,669.75	18,367,270.37
其他非流动资产	31,629,239.03	27,315,578.91
非流动资产合计	779,227,932.34	743,470,833.74
资产总计	1,540,249,088.63	1,440,759,280.54
流动负债：
短期借款	228,276,625.25	209,010,367.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	89,554,299.81	51,929,253.50
应付账款	49,325,313.70	41,576,909.39
预收款项
合同负债	4,598,433.07	7,519,894.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,952,072.21	4,505,516.48
应交税费	2,822,975.42	1,365,545.05
其他应付款	1,794,397.54	2,318,793.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	30,909,385.20	19,186,505.51
其他流动负债	10,517,926.60	7,205,829.33
流动负债合计	422,751,428.80	344,618,614.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	124,729,420.00	117,602,190.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,213,187.80	4,332,795.99
长期应付款

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2023 年第三季度报告

长期应付职工薪酬
预计负债		106,383.29
递延收益	40,978,271.67	41,129,114.90
递延所得税负债	68,133.93	72,767.22
其他非流动负债
非流动负债合计	166,989,013.40	163,243,251.40
负债合计	589,740,442.20	507,861,865.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	77,283,584.00	77,283,584.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	632,254,496.71	624,343,394.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,701,026.26	30,701,026.26
一般风险准备
未分配利润	199,123,438.10	188,295,919.60
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	939,362,545.07	920,623,924.07
少数股东权益	11,146,101.36	12,273,490.96
所有者权益（或股东权益）合计	950,508,646.43	932,897,415.03
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,540,249,088.63	1,440,759,280.54

公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：李明华

合并利润表 2023 年 1—9 月

编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	251,574,476.24	137,104,238.37
其中：营业收入	251,574,476.24	137,104,238.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	236,413,919.17	146,764,885.86
其中：营业成本	163,979,941.70	83,153,176.93
利息支出
手续费及佣金支出

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2023 年第三季度报告

退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,456,125.41	2,398,835.74
销售费用	6,952,626.61	3,282,808.86
管理费用	34,742,129.11	33,065,508.30
研发费用	22,615,365.09	25,420,580.97
财务费用	4,667,731.25	-556,024.94
其中：利息费用	9,304,046.46	8,606,655.03
利息收入	1,669,159.69	2,582,115.33
加：其他收益	1,849,843.74	3,296,187.78
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,430,389.40	431,658.19
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		71,734.26
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-464,009.54	8,776,896.88
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-8,560,659.32	-4,344,847.52
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	-37,486.69	-4,502.77
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	9,378,634.66	-1,433,520.67
加：营业外收入	1,969,572.30	760,744.86
减：营业外支出	49,247.20	75,608.28
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	11,298,959.76	-748,384.09
减：所得税费用	1,598,830.86	1,245,204.48
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	9,700,128.90	-1,993,588.57
（一）按经营持续性分类

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2023 年第三季度报告

1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	9,700,128.90	-1,993,588.57
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列）	10,827,518.50	-963,347.32
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	-1,127,389.60	-1,030,241.25
六、其他综合收益的税后净 额
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	9,700,128.90	-1,993,588.57

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2023 年第三季度报告

（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	10,827,518.50	-963,347.32
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	-1,127,389.60	-1,030,241.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.14	-0.01
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.14	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：李明华

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2023 年前三季度 （1-9 月）	2022 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	168,070,872.14	228,955,248.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,227,934.89	30,825,650.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,517,250.77	25,764,165.97
经营活动现金流入小计	184,816,057.80	285,545,065.37
购买商品、接受劳务支付的现金	156,340,038.39	130,720,366.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	49,018,243.07	57,761,931.46

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2023 年第三季度报告

支付的各项税费	12,734,627.63	14,503,585.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,586,621.59	23,950,236.23
经营活动现金流出小计	244,679,530.68	226,936,119.63
经营活动产生的现金流量净额	-59,863,472.88	58,608,945.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	140,118,060.00	97,080,200.00
取得投资收益收到的现金	1,449,129.90	280,914.32
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	50,300.00	141,384.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		258,736.74
投资活动现金流入小计	141,617,489.90	97,761,235.56
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	40,804,825.51	216,150,859.21
投资支付的现金	152,574,420.00	75,573,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	193,379,245.51	291,724,459.21
投资活动产生的现金流量净额	-51,761,755.61	-193,963,223.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	241,751,612.19	315,229,247.69
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	241,751,612.19	315,229,247.69
偿还债务支付的现金	198,634,543.02	186,855,802.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	14,280,836.21	28,295,539.03
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	212,915,379.23	215,151,341.90
筹资活动产生的现金流量净额	28,836,232.96	100,077,905.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	2,351,036.14	5,825,487.39
五、现金及现金等价物净增加额	-80,437,959.39	-29,450,884.73
加：期初现金及现金等价物余额	179,585,242.71	200,392,050.86
六、期末现金及现金等价物余额	99,147,283.32	170,941,166.13

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2023 年第三季度报告

公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：李明华

母公司资产负债表 2023 年 9 月 30 日

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

	单位:元 币种:	人民币 审计类型：未经审计
项目	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	111,262,346.95	157,232,743.61
交易性金融资产	-
衍生金融资产
应收票据	74,858,980.93	14,793,273.69
应收账款	102,899,104.24	105,451,603.14
应收款项融资	27,673,097.66	7,317,834.09
预付款项	45,272,331.04	25,948,460.36
其他应收款	193,168,839.15	162,915,948.89
其中：应收利息
应收股利
存货	200,712,571.08	186,948,296.11
合同资产	57,000.00	57,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	48,387,251.43	34,182,628.85
流动资产合计	804,291,522.48	694,847,788.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	228,542,995.31	228,296,795.11
其他权益工具投资	4,880,000.00	4,080,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,122,883.31
固定资产	248,735,275.32	208,985,419.49
在建工程	4,812,166.61	14,085,744.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	506,690.57	650,042.97
无形资产	21,955,499.02	20,364,892.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,738,881.75	9,296,619.84

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2023 年第三季度报告

其他非流动资产	32,898,308.03	64,716,674.91
非流动资产合计	554,192,699.92	550,476,189.14
资产总计	1,358,484,222.40	1,245,323,977.88
流动负债：
短期借款	183,594,261.80	165,958,466.97
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	73,294,729.89	31,084,457.39
应付账款	29,273,919.72	20,367,326.96
预收款项
合同负债	2,789,570.66	3,693,725.76
应付职工薪酬	3,017,736.85	2,787,115.00
应交税费	493,878.05	1,032,373.92
其他应付款	97,565,624.12	74,973,331.69
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	440,499.14	379,827.70
其他流动负债	10,127,451.34	5,577,936.23
流动负债合计	400,597,671.57	305,854,561.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	86,763.39	284,085.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,313,921.04	7,853,921.04
递延所得税负债	-
其他非流动负债
非流动负债合计	8,400,684.43	8,138,006.49
负债合计	408,998,356.00	313,992,568.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	77,283,584.00	77,283,584.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	629,816,772.67	621,905,670.17
减：库存股
其他综合收益

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2023 年第三季度报告

专项储备
盈余公积	30,701,026.26	30,701,026.26
未分配利润	211,684,483.47	201,441,129.34
所有者权益（或股东权益） 合计	949,485,866.40	931,331,409.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,358,484,222.40	1,245,323,977.88

公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：李明华

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	281,743,575.87	151,064,854.57
减：营业成本	223,144,953.78	104,089,635.19
税金及附加	1,943,267.34	1,392,336.37
销售费用	6,726,021.12	3,016,597.94
管理费用	18,712,532.38	19,582,982.11
研发费用	17,703,377.86	18,783,456.41
财务费用	987,732.91	-3,473,847.89
其中：利息费用	4,990,278.01	4,677,241.33
利息收入	995,830.24	1,467,860.07
加：其他收益	397,488.92	2,083,728.34
投资收益（损失以“－”号 填列）	1,430,389.40	305,756.64
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	13,723.55	71,734.26
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-805,888.81	4,857,078.22
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-4,566,765.28	-4,305,064.37
资产处置收益（损失以 “－”号填列）		-4,502.77

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2023 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	8,994,638.26	10,682,424.76
加：营业外收入	1,850,683.76	739,200.42
减：营业外支出	44,229.80	44,183.08
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	10,801,092.22	11,377,442.10
减：所得税费用	557,738.09	1,139,492.86
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	10,243,354.13	10,237,949.24
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	10,243,354.13	10,237,949.24
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	10,243,354.13	10,237,949.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：李明华

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2023 年第三季度报告

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2023 年前三季度 （1-9月）	2022 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	217,768,711.74	289,326,492.98
收到的税费返还		6,000,542.47
收到其他与经营活动有关的现金	78,926,026.57	155,315,545.28
经营活动现金流入小计	296,694,738.31	450,642,580.73
购买商品、接受劳务支付的现金	190,995,968.95	197,851,025.71
支付给职工及为职工支付的现金	26,420,335.95	37,928,222.44
支付的各项税费	3,531,209.82	5,812,593.33
支付其他与经营活动有关的现金	93,699,268.29	126,248,886.88
经营活动现金流出小计	314,646,783.01	367,840,728.36
经营活动产生的现金流量净额	-17,952,044.70	82,801,852.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	140,118,060.00	92,080,200.00
取得投资收益收到的现金	1,449,129.90	142,426.05
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		121,884.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		258,736.74
投资活动现金流入小计	141,567,189.90	92,603,247.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	31,716,802.92	33,837,964.66
投资支付的现金	161,574,420.00	91,573,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	193,291,222.92	125,411,564.66
投资活动产生的现金流量净额	-51,724,033.02	-32,808,317.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	170,575,745.85	134,921,812.69
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	170,575,745.85	134,921,812.69
偿还债务支付的现金	152,921,812.69	136,855,802.87
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	4,664,651.61	24,661,127.49

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2023 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	157,586,464.30	161,516,930.36
筹资活动产生的现金流量净额	12,989,281.55	-26,595,117.67
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	2,351,036.14	5,825,487.39
五、现金及现金等价物净增加额	-54,335,760.03	29,223,904.72
加：期初现金及现金等价物余额	137,092,645.94	98,152,155.10
六、期末现金及现金等价物余额	82,756,885.91	127,376,059.82

公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：李明华

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日

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