Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 15, 2020

证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2020-011

山东奥福环保科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以下 简称“公司”、“奥福环保”）之全资子公司，具体为：德州奥深节能环保技术有 限公司（以下简称“德州奥深”）和重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“重 庆奥福”）。

● 本次担保金额：公司预计 2020 年度为全资子公司提供担保额度合计不超 过人民币 7,500 万元，担保类型为融资类担保。

• 本次担保是否有反担保：否。

• ●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。

• ●本次担保尚需经过股东大会审议

一、担保情况概述

2020 年 4 月 14 日，奥福环保召开了第二届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》。公司为经营需要，同意德州奥深向中国银行股份有限公司 临邑支行申请最高额不超过人民币 500 万元流动资金贷款，并由公司为其提 供连带责任担保；同意德州奥深向齐鲁银行股份有限公司临邑支行申请最高 额不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保； 同意重庆奥福向中国农业银行股份有限公司申请最高额不超过人民币 6,000 万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保。因为上述担保是对资 产负债率超过 70%的公司提供的担保，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会

1

审议。

二、被担保人基本情况

1、德州奥深基本情况

名称：德州奥深节能环保技术有限公司

成立日期：2012 年 02 月 29 日

注册地点：临邑县高新区花园大道东首

法定代表人：潘吉庆

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：环保设备的设计、制造、销售和安装；高、低压配电开关控制设 备及直流设备的设计、制造、销售、安装；机电设备安装；特种作业（结构补强）； 环保节能技术推广及技术进出口；销售其他机械设备、建筑材料、五金交电、电 子产品；以上产品的货物进出口业务；环保工程设计、工业窑炉设计及安装。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

德州奥深为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

2、重庆奥福基本情况

名称：重庆奥福精细陶瓷有限公司

成立日期：2014 年 04 月 22 日

注册地点：重庆市荣昌区广富工业园区

法定代表人：刘坤

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：制造、销售：蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营 本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料 及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上 经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2

重庆奥福为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

3、德州奥深主要财务指标

单位：万元

	2019 年12 月31 日/2019 年度
资产总额	12,589.91
负债总额	10,884.75
营业收入	4,727.25
净利润	-106.87
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	是

4、重庆奥福主要财务指标

单位：万元

	2019年12月31日/2019年度
资产总额	30,083.66
负债总额	28,447.95
营业收入	2,033.64
净利润	-83.62
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	是

3

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，德州奥深、重庆奥福资 产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保 事项是在综合考虑子公司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发 展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事认为：本次公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保事项是 为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人 均为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们同意本次公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保事项，并将该议案提交 股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司无外担保。

七、上网公告附件

1、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

2020 年 4 月 16 日

4