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Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022
Apr 25, 2023
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Audit Report / Information
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关于山东奥福环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告
目 录 1、 专项审计报告 2、 附表
委托单位：山东奥福环保科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22 号 外经贸大厦15 层/922-926(10037)
关于山东奥福环保科技股份有限公司
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:[email protected] https//WWW.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2023]251Z0082 号
山东奥福环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东奥福环保科技股 份有限公司（以下简称“奥福环保”公司）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 24 日出具了 容诚审字[2023]251Z0156 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，奥福环保公司管理层编制 了后附的山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保 证其真实、准确、完整是奥福环保公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计奥福环保公司 2022 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对奥福环保公司实施 2022 度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解奥福环保公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供奥福环保公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。
附件：山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。
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附表 2
关于山东奥福环保科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 单位：万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 |
占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2022年期 初占用资 金余额 |
2022年度 占用累计发 生金额(不 含利息) |
2022年度 占用资金的 利息(如有) |
2022年度 偿还累计发 生金额 |
2022年期 末占用资金 余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附属 企业 |
非经营性 占用 |
|||||||||
| 非经营性 占用 |
||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属 企业 |
非经营性 占用 |
|||||||||
| 非经营性 占用 |
||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名 称 |
往来方与上市公 司的关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2022年期 初往来资 金余额 |
2022年度 往来累计发 生金额（不 含利息） |
2022年度 往来资金的 利息（如 有） |
2022年度 偿还累计发 生金额 |
2022年期 末往来资金 余额 |
往来形成原 因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企 业 |
经营性往 来 |
|||||||||
| 经营性往 来 |
||||||||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
重庆奥福精细 陶瓷有限公司 |
子公司及其控制 的法人 |
其他应收款 | 19,623.30 | 7,142.26 | 12,481.04 | 资金拆借 | 非经营性 往来 |
||
| 安徽奥福精细 | 子公司及其控制 | 其他应收款 | 3,624.22 | 3,624.22 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 陶瓷有限公司 | 的法人 | 往来 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西奥福精细 陶瓷有限公司 |
子公司及其控制 的法人 |
其他应收款 | 141.30 | 141.30 | 资金拆借 | 非经营性 往来 |
||||
| 关联自然人 | 非经营性 往来 |
|||||||||
| 关联自然人 | 非经营性 往来 |
|||||||||
| 其他关联方及其附 属企业 |
非经营性 往来 |
|||||||||
| 其他关联方及其附 属企业 |
非经营性 往来 |
|||||||||
| 总计 | / | / | / | 19,623.30 | 3,765.52 | - | 7,142.26 | 16,246.56 | / | / |