Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2024

RAPORT CURENT

Data raportului: 28.05.2024 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: laşi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti Număr de acțiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat

CONVOCAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al "Antibiotice" S.A. întrunit în sedința din 28.05.2024, luând în considerare dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, precum și ale art.16 din Actul Constitutiv al societății, corelate cu cele ale art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă pentru data de 01.07.2024, Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară la ora 10º, la sediul societății din lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

• l. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară
• 1. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție declansate prin Hotarârea nr. 4 a AGOA din 14.09.2023.
• 1. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2023, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 11.10.2024.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare 24.09.2024, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea exdate pentru 23.09.2024.

Acționarii înregistrati la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de ldentitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale și generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentantilor legali.

Valea Lupului nr. 1 lasi 707410, România

T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro 122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletinului/cartii de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator, sau oricarui alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societății până la 29.06.2024, ora 1000.

In conformitate cu art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si in aplicarea prevederilor alin. (231), poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

incepând cu data de 29.05.2024, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, in limba romană si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0372.065.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, fax: 0372.065.633, e-mail : relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) (www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAO 01/02.07.2024).

Până la data de 29.06.2024, ora 10ºº imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoţite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acţionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

In cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 01.07.2024, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

in toate cazurile de mai sus, cu exceptia împuternicirii speciale sau generale dată de un actionar unei institutii de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul.

Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fară sa fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

In conformitate cu Art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 146 alin. 41 din Legea nr. 297/2004).

Informaţii mai detaliate cu privire la drepturile acţionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală se reprogramează pentru data de 02.07.2024, ora 100%, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.06.2024, stabilită ca dată de referință.

Material informativ referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA

• 1. Antibiotice S.A. solicită acționarilor aprobarea repartizării profitului net prezentat în situațiile financiare individuale pentru anul 2023 astfel: 50 % din profitul net va fi repartizat acționarilor sub formă de dividende iar 50 % se va utiliza ca sursă de autofinanțare a investițiilor cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 29.02.2024.
• 1. Antibiotice S.A. informează acționarii asupra faptului că :
  2. în ședința de guvern din 07.03.2024 a fost aprobat Memorandumul cu tema "Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a acționarilor/consiliul de administrație, după caz, la societățile nationale, companiile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2023 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat"
  3. Având în vedere că Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Antibiotice S.A. aprobat de AGOA în ședința din 29.02.2024 include ca sursă de autofinantare pentru Planul de Investiții 50% din profitul net aferent anului 2023, Ministerul Sănătății în calitate de Autoritate Publică a Antibiotice S.A. a solicitat prin Memorandumul nr. AR/ 6145/2024 exceptarea societății de la obligația repartizării ca dividend a 90 % din profit și stabilirea unei cote de 50%, așa cum este fundamentat Bugetul aprobat.
• 1. Prin urmare, votul "pentru" al acționarilor societății va reprezenta :
  2. aprobarea de a repartiza sub formă de dividend 50 % din profitul net în cazul în , care cazul în care Memorandumul formulat de Ministerul Sănătății va primi aviz favorabil de la Ministerul de Finanțe și de la Guvernul României ( anexa 1),

sau

• aprobarea de a repartiza sub formă de dividend 90 % din profitul net în cazul în care Memorandumul formulat de Ministerul Sănătății va primi aviz negativ de la Ministerul de Finanțe și de la Guvernul României ( anexa 2 ) .

Acționarii societății vor fi informați în timp util asupra modului în care a fost avizat Memorandumul Ministerului Sănătății astfel încât la data exprimării votului să își poată manifesta voința în cunoștință de cauză.

Director General ibiotice 5 ec. Ioan NANI/ Antibiotice Valea Lupului nr. 1 TA 40 232 209 000 303 T +40 372 065 000 +19 laşi 707410, România +40 232 209 633 www.antibrotice

Director Financiar

ec. Paula COMAN

122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

Repartizarea profitului net pe anul 2023, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

Repartizarea profitului net afererent exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare individuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

• O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale și societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
• Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 16.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. lasi.

Profitul net al exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate este in valoare de 81.088.596 lei, repartizat conform cerintelor logale:

Destinatia	Valoare (lei)
- rezerva legala, constituita la nivelul maxim din profitul anilor anteriori	0
- alte rezerve pentru facilitati fiscale - dividende din care:	19.233.858
	30.927.369
• dividende cuvenite actionarului majoritar	16.396.848
• dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	14.530.521
- surse proprii de finantare	30.927.369
Profit net al exercitiului 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale indiviuale auditate	81.088.596

Alte rezerve in valoare de 19.233.858 lei sunt constituite conform art. 20 si art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care.

• 16.611.471 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, ... precupanente programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

• 2.622.387 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma de 30.927.369 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:

• Ministerul Sanatatii (53,0173 %)

16.396.848 lei 14.530.521 lei

• Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%)

Suma de 30.927.369 lei reprezinta sursa proprii de finantare conform prevederilor legale.

Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,04606825 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 30.927.369 lei a dividendelor cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.3000000 componente ale capitalului social subcris si varsat.

Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

DIRECTOR GENERAL Ec. Ioan NANI piotice SA Antibiotice 12 1973 1991 laşi - Român

DIRECTOR FINANCIAR Ec. Paula Luminita COMAN

Repartizarea profitului net pe anul 2023, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

Repartizarea profitului net afererent exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare individuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

• O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, ponecum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni dupita:
• Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 16.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. lasi.

Profitul net al exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate este in valoare de 81.088.596 lei, repartizat conform cerintelor legale:

Destinatia	Valoare (lei)
- rezerva legala, constituita la nivelul maxim din profitul anilor anteriori	0
- alte rezerve pentru facilitati fiscale	19.233.858
- dividende din care:	55.669.764
• dividende cuvenite actionarului majoritar	29.514.327
· dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	26.154.937
- surse proprii de finantare	6.185.474
Dratit not a svorcitivilir 2022 comm

Profit net al exercitiului 2023, raportat in baza situatiilor financiare 81.088.596 anuale individuale auditate

Alte rezerve in valoare de 19.233.858 lei sunt constituite conform art. 20 si art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ul care, zz, din care:

• 16.611.471 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, …., pecupanei in programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

• 2.622.387 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma de 55.669.264 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:

• Ministerul Sanatatii (53,0173 %)

29.514.327 lei 26.154.937 lei

• Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%)

Suma de 6.185.474 lei reprezinta sursa proprii de finantare conform prevederilor legale.

Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0829228506 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 55.669.264 lei a dividendelor cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.338.040 componente ale capitalului social subcris si varsat.

Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

lmpozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

DIRECTOR GENERAL Ec. Ioan NANI Antibiotice Antibiotice and RO 1973095
122-285-1991 si - Român

DIRECTOR FINANCIAR Ec. Paula Luminita COMAN (Joursu