Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2020

RAPORT CURENT

Data raportului: 06.03.2020 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: lași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris si vărsat: 67.133.804 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Număr de actiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 05.03.2020 conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 convoacă pentru data de 09.04.2020, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală a Actionarilor Extraordinară la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

• Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară L
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2019, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
• 1. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2019, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 21.09.2020.
• 1. Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2015.
• 1. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2019, pentru membrii Consiliului de Administratie.
• 1. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019, în baza rapoartelor prezentate.
• 1. Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2020.
• 1. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
• 1. Constatarea încetării contractului de mandat de administrator al societății exercitat de dl. Nicolae Stoian, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat;
• 1. Constatarea încetării contractului de mandat de administrator al societății exercitat de dna. Elena Calitoiu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat;
• 1. Desemnarea a doi administratori ai societății.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de acestia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relatii cu Investitorii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 31.03.2020.

• 1. Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii desemnati conform punctului 11 de pe ordinea de zi.
• 1. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator executiv al dlui. Ioan Nani, în temeiul art. 27 alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
• 1. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul executiv dl. Ioan Nani.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare 31.08.2020, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru 28.08.2020.

II. Adunarea Generală a Actionarilor Extraordinară

• 1. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta, in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.
• 1. Aprobarea mentinerii garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate (un an calendaristic incepand cu data de 25.06.2020) rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi. Grantiile cuprind:

• Ipoteca imobiliara -Ipoteca de rang I dupa cum urmeaza:

• -imobil inscris in C.F. 133180 Capsule operculate/Semisinteza-valoare: 10.242.935 lei
• -imobil inscris in C.F. 133185 -Pavilion Control Calitate valoare: 5.847.828 lei
• -imobil inscris in C.F. 133211-Sectie Comprimate valoare: 11.016.099 lei
• Ipoteca mobiliara -echipament pentru comprimate Synthesis si masina de blisterizat $\bullet$ IMA TR135 cu accesorii in valoare 3.218.343 lei
• Ipoteca mobiliara asupra creantelor conform contractelor incheiate cu Pharma S.A.
• Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibilitati deschise la Exim Bank.
• 1. Emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.
• 1. Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.
• 1. Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditional nr. 9 din data de 19.11.2019 la Conditiile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA. Actul Aditional nr. 9 din data de 19.11.2019

Economic al Societatii Antibiotice S.A.

la Conditiile speciale de creditare confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 19.11.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A.

• 1. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub. Nr. 4174/2019 din data de 20.12.2019 de Notar Public Stela Badarau pentru garantarea Contractului de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat cu UniCredit Bank S.A. de Societatea Antibiotice SA. Contractul de ipoteca imobiliara confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A..
• 1. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 19.11.2019 semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA, asupra conturilor bancare deschise de catre Antibiotice SA la Unicredit Bank SA, precum si asupra conturilor si subconturilor care vor fi deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 19.11.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 19.11.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A.
• 1. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019, semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA asupra totalitatii stocurilor de marfa si materii prime, aferente activitatii Constituitorului, prezente si viitoare, aflate/ce se vor afla in proprietatea Constituitorului, afectate activitatii acestuia, situate inclusiv, dar fara a se limita la sediul social, punctele de lucru si/sau sediile secundare ale Constituitorului si/sau al/e unor terti precum si asupra creantelor banesti ale Societatii Antibiotice S.A. nascute din contracte prezente si viitoare si/sau comenzi ferme si/sau facturi incheiate/emise de Antibiotice SA pentru clientii sai: FARMEXIM S.A., ROMFARMACHIM S.A., AZELIS UK LIFE SCIENCES LTD., FARMEXPERT D.C.I. S.R.L., BLD PHARMA S.R.L., FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L., ROMASTRU TRADING S.R.L., ACIC FINE CHEMICALS, Canada. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director
• 1. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA asupra creantelor banesti ale Societatii Antibiotice S.A. nascute din contracte prezente si viitoare si/sau comenzi ferme si/sau facturi incheiate/emise de Antibiotice SA pentru DONA LOGISTICA S.R.L., Bucuresti sectorul 4, str. Minca Dumitru nr. 2-4, CUI 33358111.

Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A.

Acționarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentantilor legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 07.04.2020, ora 1000.

Începând cu data 09.03.2020, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, in limba romană si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: noastre relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) site-ul societatii de pe si (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 09/10.04.2020).

Până la data de 07.04.2020, ora 10⁰⁰, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) și iii)].

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 24.03.2020, orele 16⁰⁰.

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 09.03.2020 și până la data de 09.04.2020, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. $4(1), (2)$ si $(3)$ ].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 10.04.2020, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰ în sedintă Ordinară și Extraordinara, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii
înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.03.2020, stabilită ca dată de referință.

Presedintele Consiliului de Administratie, Dr. Dan Octavian ALEXANDRESCU

Antibiotics Antibiotice România

I.2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2019, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

• 1. Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, pentru anul 2019, s-a efectuat conform prevederilor OG 64/2001, cu modificarile ulterioare si precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii, precum si in baza Hotararii AGAO nr. 4 din 18.04.2019, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale Antibiotice SA Iasi.
• 1. Profitul contabil in valoare de 30.823.278 lei aferent exercitiului 2019 a fost repartizat dupa cum urmeaza:

Destinatia	Suma(lei)
Profit de repartizat:	30.823.278
- rezerva legala
- alte rezerve din profit prevazute de lege	10.763.873
- dividende din care:	20.059.405
- dividende cuvenite actionarului majoritar	10.634.950
- dividende cuvenite altor persoane juridice si	9.424.455
persoane fizice

• 1. Ca urmarea a aplicarii Codului Fiscal, art. 22, alin. 5 "suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar".
• 1. Sumele pentru care au fost calculate scutiri de impozit pe profit sunt:
• 7.269.283 lei reprezentand facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Codul Fiscal;
• . 2.398.993 lei reprezentand facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Codul Fiscal:
• 1.095.597 lei reprezentand alte repartizari prevazute la art. 1 din OG nr. 64/2001. TOTAL = 10.763.873 lei.
• 1. Dividendele totale in suma de 20.059.405 lei, reprezinta diferenta intre profitul de repartizat in suma de 30.823.278 lei si alte rezerve din profit prevazute de lege, in suma de 10.763.873 lei. Dividendele sunt repartizate astfel:
• Ministerul Sanatatii (53,0173 %)
• 10.634.950 lei • Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827 %) 9.424.455 lei

Valoarea dividendului brut pe actiune pentru anul financiar 2019 este de 0,029879738 lei.

Plata dividendelor aferente anului 2019 se va efectua incepand cu data de 21.09.2020, conform prevederilor legale in vigoare.

Consecventi politicilor noastre cu privire la cresterea cifrei de afaceri, reducerea costurilor si punerea in piata de noi produse la preturi mai accesibile care sa conduca la inregistrarea de economii atat la populatie cat si la bugetul statului, acordam in continuare o atentie deosebita Programului investitional pentru aceasta perioada si in mod deosebit celui din Antibiotice anul 2020.

DIRECTOR GENERAL Ec. Joan NANI

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Paula COMAN Aulay