Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 28, 2025

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-040

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特 定对象发行人民币普通股（A股）募集的总额度不超过人民币20,000.00万元（包 含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、 保本型低风险产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限由公司董事会、监事 会审议通过后自2025年10月10日起12个月内有效，在有效期内资金额度可以循环 滚动使用。

公司董事会同意授权董事长或其转授权人员，在上述额度及决议有效期内， 根据实际情况行使与上述现金管理事项相关的决策权及签署相关法律文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对该事项 出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材料 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641号）， 同意公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）。

公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）17,610,850股，每股 发行价格为人民币54.00元，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除发行 费用人民币21,181,198.79元，募集资金净额为人民币929,804,701.21元。2022年9

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月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314号）。

上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募 集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保障募集资金监 管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披 露义务。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目计划

根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司 本次向特定对象发行 A 股股票后的募集资金具体投资于以下项目：

（单位：万元）

				（单位：万元）
序号	项目名称	项目投资 总额	拟使用募集 资金	实施主体
1	年产15,000吨电子功能 粉体材料建设项目	42,428.54	35,266.26	蚌埠壹石通电子通信材 料有限公司、重庆壹石 通新能源科技有限公司
2	年产20,000吨锂电池涂 覆用勃姆石建设项目	26,423.27	22,237.83	安徽壹石通新能源材料 有限公司
3	技术研发中心建设项目	20,266.55	19,594.50	安徽壹石通材料科技股 份有限公司
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	安徽壹石通材料科技股 份有限公司
合计		107,118.36	95,098.59	/

注 1：公司已将募投项目“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加全资子公司重 庆壹石通新能源科技有限公司作为对应项目的实施主体。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点、 增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的公告》。

注 2：为了满足募投项目的实际开展需要，优化生产空间布局，提高募集资金的使用效 率，保障募投项目的实施进度，公司对“年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在

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原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区，实 施主体保持不变，仍为安徽壹石通新能源材料有限公司。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的 公告》。

注 3：为了加快推动固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，满足募投项目的实际 开展需要，提高募集资金的使用效率，公司对“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基 础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园，实施主体保持不变，仍 为安徽壹石通材料科技股份有限公司。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》。

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金使 用情况具体详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

公司于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意使用总额度不超过人民币30,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的低风险产品（包括 但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单、收益凭证等），使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2024年10 月10日起12个月内有效，在前述额度及有效期内资金额度可以循环滚动使用。具 体情况详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对闲置募集资金进行现 金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，

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提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投 资回报。

（二）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、保本型低风 险产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、收益凭证等），上述投资产品不得质押，不得用于其他投 资行为。

（三）现金管理额度及期限

本次公司使用 2022 年度向特定对象发行股票募集的总额度不超过人民币 20,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司 董事会、监事会审议通过后自 2025 年 10 月 10 日起 12 个月内有效，在有效期内 资金额度可以循环滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长或其转授权人员，在上述额度及决议有效期内，根据 实际情况行使与上述现金管理事项相关的决策权及签署相关法律文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不 会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

本次现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额的不足部分 以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关 于募集资金监管措施的要求进行管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集 资金专户。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需 资金和保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要和募 集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常开展。通过对部分

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暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的现 金管理收益，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计 准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相 应会计核算。

六、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理的风险

公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品， 总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、国际局势动荡等内外部环境的影响 较大，本次现金管理事项仍不排除会受到金融市场波动的不利影响。

（二）风险控制措施

1、本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响募集资 金项目正常进行。

2、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司审计部负责定期监督和检查现金管理的审批情况、实际操作情况、 资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则， 合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司财务部负责组织实施上述现金管理事项，包括但不限于选择优质合 作方、明确现金管理金额及期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。 公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向和具体进展情况，一旦发现或判 断存在不利因素，须及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。

5、公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露 义务。

七、履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司将 2022 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）募集的总额度不超 过人民币 20,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限

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由公司董事会、监事会审议通过后自 2025 年 10 月 10 日起 12 个月内有效，在有 效期内资金额度可以循环滚动使用。

八、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：在确保公司募投项目所需资金和保障募集资金安全的前提下， 公司本次使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金中总额度不超过人民币 20,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理，可以提高资金使 用效率，获得一定的现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项 审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》 的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中金公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次 事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管 理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投 资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提 高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 无异议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

年 8 月 29 日

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