Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 11, 2022

证券代码： 688733 证券简称：壹石通 公告编号： 2022-076

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实 施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等 额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金 视同募投项目已使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材料 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641号）， 同意公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）。

公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）17,610,850.00股， 每股发行价格为人民币54.00元，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除 发行费用人民币21,181,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。 2022年9月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及保荐机构与募 集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见 公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签 署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-072）。

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二、募集资金投资项目情况

按照公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露 的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体投向如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投资额
1	年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目	42,428.54	35,266.26
2	年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目	26,423.27	22,237.83
3	技术研发中心建设项目	20,266.55	19,594.50
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		107,118.36	95,098.59

三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的具体操作流程

1、根据募投项目建设进度，由采购部等部门在签订合同之前确认可以采取 银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体办理支付时，由相关部门填制用款申请单，根据合同条款，注明付 款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务 部根据审批后的用款申请单，以银行承兑汇票方式履行付款义务，并建立对应台 账。

3、财务部按月汇总以银行承兑汇票方式支付募投项目款项明细表，定期统 计未置换的以银行承兑汇票方式支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审 批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：对于自开的银行承兑汇票，在银行 承兑汇票到期后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户；对于背书转让 的银行承兑汇票，在背书转让后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户， 并按月汇总报送保荐机构。

4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、 账户信息等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资 金的银行承兑汇票交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档，确 保募集资金仅用于本次募投项目。

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5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用 银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户 监管银行应当配合保荐机构的检查和问询。

四、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，将有利于加快公司票据 的周转速度，合理改善募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高 募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需 资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一 般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改善募投项目款项支付 方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的 利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

公司独立董事一致同意本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改善募投项目款项支付方

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式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利 益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

公司监事会同意本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中金公司认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换事项已经由公司董事会、监事会审议通过，独立 董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。上述事项实施不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会 2022年10月12日

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