Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Feb 25, 2022

证券代码： 688733 证券简称：壹石通 公告编号： 2022-009

安徽壹石通材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称“公司”或“壹石通”）截至2021年12月31日前次募集资金使用情况报告 如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]2362 号文》核准，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）45,541,085.00 股，发行价为 15.49 元/股，募集资金总额为人民币 705,431,406.65 元，扣除承销 及保荐费用人民币 56,434,512.53 元，余额为人民币 648,996,894.12 元，另外扣除 中介机构费和其他发行费用人民币 19,484,570.43 元，实际募集资金净额为人民 币 629,512,323.69 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 8 月 12 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具“天职 业字[2021]37515 号”验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单 位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国光大银行股份有限公司 蚌埠分行营业部	52120180807779529	活期存款	59,362,606.33
中国银行股份有限公司怀远 支行	181262812773	活期存款	79,507,836.76

徽商银行股份有限公司蚌埠 怀远支行 520735145841000043 活期存款 安徽马鞍山农村商业银行股 份有限公司怀远支行 20000315613866600000081 活期存款 杭州银行股份有限公司合肥 科技支行 3401040160001033928 活期存款 合计	31,297,754.50 71,335.02 104,908,665.01 275,148,197.62

公司为提高募集资金使用效益，将 93,000,000.00 元闲置募集资金用于购买 理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日尚有 10,000,000.00 元的理财产品没有赎回。 二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募 集资金截至 2021 年 12 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情 况详见本报告附件《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

壹石通于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 3,976.10 万元置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币 493.36 万元置换 已支付发行费用的自筹资金。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料 科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]38202 号）。

（四）闲置募集资金使用情况说明

壹石通于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额 度不超过人民币 40,000.00 万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限

自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内资金额度 可以循环滚动使用。

（五）前次募集资金投资项目中使用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况

壹石通于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 263,949,789.49 元， 尚未使用的募集资金专项账户余额为人民币 275,148,197.62 元，使用闲置募集资 金 93,000,000.00 元进行现金管理（其中 83,000,000.00 元于 2021 年 12 月 30 日到 期，并于 2022 年 1 月 4 日转回募集资金专户），与实际募集资金净额人民币 629,512,323.69 元的差异金额为人民币 2,585,663.42 元，系企业购买结构性存款 取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。尚未使用金额占前次募集资 金净额的比例为 58.48%，前次募集资金未使用完毕的原因主要为募集资金投资 项目尚未完工。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使 用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目为研发类项目，无单 独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目的实施将进一步提高公司自主 研发能力，响应客户产品研发需求的快速增长，完善技术研发体系和有效运行机 制，充实研发人才团队，巩固勃姆石制备技术、高纯二氧化硅粉体制备技术和低 烟无卤复合阻燃剂制备技术等核心技术在行业内的领先地位，从根本上提高公司 的核心竞争优势。

营运及发展储备资金项目用于补充流动资金，项目效益反映在公司整体经济 效益中，故无法单独核算经济效益。通过增加公司营运及发展储备资金可满足公

司经营规模逐步扩大，导致营运资金日益增加的需求，有助于保障公司的财务稳 健、增强公司的综合竞争力，提升公司的对外扩张实力，提高抗风险能力。

超募资金补充流动资金项目不直接产生效益，无法单独核算效益，但是募集 资金用于上述项目，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低 财务成本，进一步提升公司的盈利能力。

（三）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年至今各定期报告 和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的 相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用 方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行 了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会 2022年2月26日

附件：前次募集资金使用情况对照表

附件

安徽壹石通材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：705,431,406.65元	募集资金总额：705,431,406.65元	募集资金总额：705,431,406.65元				已累计使用募集资金总额：263,949,789.49元	已累计使用募集资金总额：263,949,789.49元	已累计使用募集资金总额：263,949,789.49元
募集资金净额：629,512,323.69元						各年度使用募集资金总额： 2021年使用263,949,789.49元
变更用途的募集资金总额：0.00元
变更用途的募集资金总额比例：0.00元
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	动力电池涂覆隔膜用 勃姆石生产基地建设 项目	动力电池涂覆隔 膜用勃姆石生产 基地建设项目	129,000,000.00	129,000,000.00	70,238,691.87	129,000,000.00	129,000,000.00	70,238,691.87	-58,761,308.13	2022年
2	电子通讯用功能粉体 材料生产基地建设项 目	电子通讯用功能 粉体材料生产基 地建设项目	100,355,000.00	100,355,000.00	11,520,970.66	100,355,000.00	100,355,000.00	11,520,970.66	-88,834,029.34	2023年

投资项目	投资项目	投资项目			募集资金投资总额	募集资金投资总额	募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目		募集前承诺 投资金额		募集后承诺 投资金额		实际投资金额 (含存款利息)		募集前承诺 投资金额		募集后承诺 投资金额		实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
3	壹石通（合肥）先进 无机非金属材料研发 中心建设项目	壹石通（合肥） 先进无机非金属 材料研发中心建 设项目		33,230,000.00		33,230,000.00		2,190,126.96		33,230,000.00		33,230,000.00		2,190,126.96		-31,039,873.04	2023年
4	营运及发展储备资金	营运及发展储备 资金		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00			不适用
5	超募资金补充流动资 金	超募资金补充流 动资金		不适用		266,927,323.69		80,000,000.00		不适用		266,927,323.69		80,000,000.00		-186,927,323.69	不适用
合计				362,585,000.00		629,512,323.69		263,949,789.49		362,585,000.00		629,512,323.69		263,949,789.49		-365,562,534.20