Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 31, 2021

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2021-005

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,000万元超募资 金永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的 核查意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年7月12日出具《关于同意安徽壹石通材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2362号），同 意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通（A股）。公司首次公开发行人民 币普通股（A股）45,541,085股，每股发行价格为人民币15.49元，根据天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天职业字【2021】37515号）， 募集资金总额为人民币705,431,406.65元，扣除发行费用人民币75,919,082.96 元，募集资金净额为人民币629,512,323.69元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集 资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户 存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法 规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票后的募集资金在扣除 发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金投资额
1	动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目	13,063.09	12,900.00
2	电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目	10,035.50	10,035.50
3	壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目	3,323.00	3,323.00
4	营运及发展储备资金	10,000.00	10,000.00
合计		36,421.59	36,258.50

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支 付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使 用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支 付项目剩余款项；若本次发行上市实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司 将通过自筹资金解决。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2 号 上 市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司的业务实际情况，为满 足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公 司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金人民币8,000 万 元用于永久补充流动资金。

公司超募资金总额（含利息收入）为人民币26,692.73 万元，本次拟用于永 久补充流动资金的金额为人民币8,000 万元，占超募资金总额的比例为29.97%。 公司最近12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金 总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的 有关规定。

四、相关承诺及说明

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将 不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集 资金投资项目的正常进行，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以

及为他人提供财务资助。

五、履行的审议程序

公司于2021 年8 月30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用人民币8,000 万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司超募资金总额（含利息收入）为人民币26,692.73 万元， 本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币8,000 万元，占超募资金总额的比 例为29.97%，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等的规定。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募 集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响 募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司独立 董事同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项并同意提交公司股东 大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用人民币8,000 万元超募资金永久补充流动资金， 有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在 变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害 公司和全体股东利益的情况，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》《公 司募集资金管理制度》的规定。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中金公司认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独 立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流 动资金，符合公司实际经营需要，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情

形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

七、上网公告附件

（一）安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次 会议相关事项的独立意见；

（二）中国国际金融股份有限公司出具的《关于安徽壹石通材料科技股份有 限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会 2021年9月1日