Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

May 8, 2020

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2020-007

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 7 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公 司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超 过 3.8 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。相关事项情况如下：

一、 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【 2020 】 516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股，截至 2020 年 4 月 22 日止，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 公开发行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元，募集 资金总额人民币 459,397,400.00 元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计 及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 33,492,028.31 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 425,905,371.69 元，其中增加股 本人民币 35,420,000.00 元，增加资本公积人民币 390,485,371.69 元。社会公众 股东均以货币出资，上述资金已经到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具“容诚验字 [2020]230Z0051 ”号验资报告。

二、 募集资金投资项目的基本情况

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公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

	序号	项目名称	投资总额 （万元）	募集资金投入 （万元）
	1	新型平板显示背光器件扩建项目	26,801.83	26,801.83
	2	LED 照明器件扩建项目	5,045.59	5,045.59
	3	研发中心建设项目	9,549.56	9,549.56
	4	补充运营资金	16,103.02	1,193.56
		合计	57,500.00	42,590.54

三、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投 资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司 资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲 置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股 东的利益。

（二）投资品种为严格控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品 种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为 商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等满足保本 要求的产品，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向银行等金 融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环 滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）投资决策及实施本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。在公司股 东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关 合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择 理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

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公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具 体现金管理业务的具体情况。

四、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1 、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动 性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财 品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2 、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3 、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1 、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力 保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；

2 、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如 评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险；

• 3 、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况

• 进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4 、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

• 5 、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、 本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品

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种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，旨在控制风险，尽最大努 力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化， 且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募 集资金用途的情况。

六、 相关审核、审批程序

2020 年 5 月 7 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对 该议案发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确 保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 3.8 亿元闲置 募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金 投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行 现金管理。

（二）独立董事意见

公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，投资于安全性高、 流动性好、风险性低、发行主体为商业银行的投资理财产品，或进行定期存款、 结构性存款、通知存款等存款形式存放，是在确保公司募投项目所需资金以及 募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业 务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使 用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋 取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关规定。

全体独立董事一致同意该议案。同意公司使用合计不超过 3.8 亿元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，认为：

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1 、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项业经公司董事 会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批 程序，还需提交公司股东大会审议；

2 、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理不影响 公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提 高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需 资金造成影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资 金使用管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安 全的前提下，使用不超过 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的产品。

七、 备查文件

• 1 、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

• 2 、《安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议

• 有关事项的独立意见》；

• 3 、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

• 4 、保荐机构出具的《东海证券股份有限公司关于安徽芯瑞达科技股份有限

• 公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日

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