Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 27, 2018

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240号）核准，并经深圳证券交 易所同意，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公 司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为13.86 元/股。募集资金总额为人民币277,200,000.00元，扣除发行费用人民币 29,970,000.00元后，实际募集资金净额为人民币247,230,000.00元。上述募 集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7 月28日出具了“信会师报字[2017]第ZA15691号”《验资报告》。

（二）募集资金累计使用金额及余额情况

截至2018 年6 月30 日，公司募集资金累计使用金额及余额情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
2017 年7 月28 日募集资金净额	247,230,000.00
减：对募投项目的累计投入	68,142,215.65
银行手续费	2,351.26
加：累计利息收入及理财产品收益	4,013,914.59
募集资金专户中尚未支付的发行费用	140,000.00
截止2018 年6 月30 日募集资金余额	183,239,347.68
其中：购买理财产品（注1）	155,000,000.00
募集资金账户余额	28,239,347.68

注1：公司于2017 年8 月27 日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七 次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1.5 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。公司于2017 年9 月23 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议和2017 年10 月12 日召开 的2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理

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的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加使用不超过人民币 5000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。

2018 年 6 月 30 日理财产品余额明细如下：

机构	产品类别	投资金额 （万元）	起始日期	终止日期	是否到期
兴业银行股份有限 公司厦门观音山支 行	结构性存款	8000	2018-4-9	2018-7-9	否
中国光大银行股份 有限公司厦门分行	结构性存款	4000	2018-5-25	2018-8-25	否
招商银行股份有限 公司厦门五缘湾支 行	结构性存款	3500	2018-6-8	2018-9-6	否

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益， 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定，2017 年8 月，公司分 别与兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门五缘湾 支行、中信银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签 署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018 年 6 月30 日止，专户存储余额明细如下：

银行名称	账户	募集资金使用项目	余额（元）
兴业银行股份有限 公司厦门观音山支 行	129960100100258358	分子诊断试剂和二 代测序仪产业化项 目	2,245,688.60
招商银行股份有限 公司厦门五缘湾支 行	592903649610808	研发中心扩建项 目、营销网络及信 息化建设项目	25,993,659.08

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中信银行股份有限 公司厦门集美支行	8114901013500104545	补充流动资金及偿 还银行贷款	注1
合 计			28,239,347.68

注 1 ：中信银行股份有限公司厦门集美支行募集资金专户（账户： 8114901013500104545）共存入募集资金5000 万元，公司已按规定全部用于补充流动 资金及偿还银行贷款。公司已完成了该募集资金专户的注销手续。同时，公司与中信银行股 份有限公司厦门集美支行及中信证券股份有限公司签署的募集资金三方监管协议随之终止。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

2018 年上半年，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》“信会师报字（2017）第ZA16446 号”，截至2017 年7 月28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 7,469,848.99 元。公司于2018 年1 月13 日召开的第一届董事会第十三次会 议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币7,469,848.99 元置换公 司预先投入募投项目的自筹资金人民币7,469,848.99 元，其中“分子诊断试剂 和二代测序仪产业化项目”置换2,937,851.99 元，“研发中心扩建项目”置换 4,531,997.00 元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。保荐机构中信证券 股份有限公司对该事项出具了同意的专项核查意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司尚不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

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（七）尚未使用的募集资金用途及去向

其中155,000,000 元募集资金购买理财产品，剩余28,239,347.68 元募

集资金均存放在公司的募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 28 日

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附表1：

2018 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司

单位： 人民币万元

							单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元
募集资金总额			24,723.00			本年度投入募集资金总额	1,546.80
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	6,814.22
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）＝（2）/（1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1、分子诊断试剂和二代 测序仪产业化项目	否	8,389.57	8,389.57	344.42	372.62	4.44		0.00	不适用	否
2、研发中心扩建项目	否	5,698.00	5,698.00	1,202.38	1,441.60	25.30		0.00	不适用	否
3、营销网络及信息化建 设项目	否	5,635.43	5,635.43					0.00	不适用	否
4、补充流动资金及偿还 银行贷款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		24,723.00	24,723.00	1,546.80	6,814.22
超募资金投向	无此情况
未达到计划进度或预计	无此情况

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收益的情况和原因（分具 体项目）
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》“信会师报字（2017）第ZA16446号”，截至2017年7月28日，公司以自筹资金预先 投入募投项目的实际投资金额为人民币7,469,848.99元。公司于2018年1月13日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币7,469,848.99元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币7,469,848.99元，其中“分子诊断试剂和二代测序仪 产业化项目”置换2,937,851.99元，“研发中心扩建项目”置换4,531,997.00元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了同意的专项 核查意见。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用 途及去向	尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

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