Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 2, 2018

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240号）核准，并经深圳证券交 易所同意，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公 司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为13.86 元/股。募集资金总额为人民币277,200,000.00元，扣除发行费用人民币 29,970,000.00元后，实际募集资金净额为人民币247,230,000.00元。上述募 集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7 月28日出具了“信会师报字[2017]第ZA15691号”《验资报告》。

（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况

截至2017 年12 月31 日，公司本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
2017 年7 月28 日募集资金净额	247,230,000.00
2017 年度项目支出（注1）	52,674,187.32
2017 年度购买理财产品（注2）	188,000,000.00
2017 年度银行手续费	1,275.48
加：2017 年度专户利息收入及理财产品收益	1,619,465.98
募集资金专户中尚未支付的发行费用	140,000.00
截止2017 年12 月31 日募集资金余额	8,314,003.18

注1：2017 年8 月1 日至2017 年12 月31 日，募集资金项目支出合计52,674,187.32

元。

注2：公司于2017 年8 月27 日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七 次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1.5 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。公司于2017 年9 月23 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议和2017 年10 月12 日召开

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的2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加使用不超过人民币 5000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。

2017 年 12 月 31 日理财产品余额明细如下：

机构	产品类别	投资金额 （万元）	起始日期	终止日期	是否到期
中国光大银行股份 有限公司厦门分行	结构性存款	4,000.00	2017-11-17	2018-2-17	否
兴业银行股份有限 公司厦门观音山支 行	结构性存款	8,000.00	2017-12-8	2018-4-8	否
招商银行股份有限 公司厦门五缘湾支 行	结构性存款	6,800.00	2017-12-8	2018-3-8	否

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益， 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定，2017 年8 月，公司分 别与兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门五缘湾 支行、中信银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签 署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017 年 12 月31 日止，专户存储余额明细如下：

银行名称	账户	募集资金使用项目	余额（元）
兴业银行股份有限 公司厦门观音山支 行	12996010010025	分子诊断试剂和二 代测序仪产业化项 目	4,456,230.61

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招商银行股份有限 公司厦门五缘湾支 行	592903649610808	研发中心扩建项 目、营销网络及信 息化建设项目	3,856,881.19
中信银行股份有限 公司厦门集美支行	8114901013500104545	补充流动资金及偿 还银行贷款	891.38
合 计			8,314,003.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币5,267.42 万元，具体情况详见附

表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

其中188,000,000 元募集资金购买理财产品，剩余8,314,003.18 元募集

资金均存放在公司的募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 4 月 3 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2017 年度

单位： 人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			24,723.00		本年度投入募集资金总额		5,267.42	5,267.42
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00				5,267.42
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目和超募资	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资	本年度投入	截至期末累计	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可	本年度实现	是否达到	项目可行性是否
金投向	（含部分变更）	投资总额	总额（1）	金额	投入金额（2）	（3）＝（2）/（1）	使用状态日期	的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
1、分子诊断试剂和二代
	否	8,389.57	8,389.57	28.20	28.20	0.34		0.00	不适用	否
测序仪产业化项目
2、研发中心扩建项目	否	5,698.00	5,698.00	239.22	239.22	4.20		0.00	不适用	否
3、营销网络及信息化建
	否	5,635.43	5,635.43					0.00	不适用	否
设项目
4、补充流动资金及偿还
	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00		0.00	不适用	否
银行贷款
承诺投资项目小计		24,723.00	24,723.00	5,267.42	5,267.42
超募资金投向	无此情况
未达到计划进度或预计	无此情况

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收益的情况和原因（分具 体项目） 项目可行性发生重大变 无此情况 化的情况说明 超募资金的金额、用途及 无此情况 使用进展情况 募集资金投资项目实施 无此情况 地点变更情况 募集资金投资项目实施 无此情况 方式调整情况 募集资金投资项目先期 无此情况 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 无此情况 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 无此情况 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七） 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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