Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 12, 2021

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联方占用资金情况的专项审计说明 2020 年度

关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA11080 号

厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东：

我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“艾 德生物”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并 于 2021 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11079 号 的无保留意见审计报告。

艾德生物管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资 产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深 圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披 露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是艾德生物管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计艾德生物 2020 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

专项报告 第 1 页

为了更好地理解艾德生物 2020 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供艾德生物为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二 O 二一年四月十日

专项报告 第 2 页

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初占用资 金余额	2020年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2020年度占用 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属 企业	无
小计
前大股东及其附属 企业	无
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初往来资 金余额	2020年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企 业	厦门艾德生物技术研究中心 有限公司	子公司	其他应收款	11.42	41.48	-	-	52.90	资金往来	非经营性往来
	厦门艾德生物技术研究中心 有限公司	子公司	应收账款	269.36	2,009.90	-	2,180.75	98.52	销售货物	经营性往来
	厦门艾德生物技术研究中心 有限公司	子公司	其他应付款	-	46.79	-	-	46.79	资金往来	非经营性往来
	上海厦维生物技术有限公司	子公司	其他应收款	-	8.29	-	-	8.29	资金往来	非经营性往来
	上海厦维生物技术有限公司	子公司	应收账款	14.66	21.36	-	-	36.02	销售货物	经营性往来
	上海厦维生物技术有限公司	子公司	其他应付款	2.55	27.47	-	30.01		资金往来	非经营性往来
	上海厦维医学检验实验室有 限公司	子公司	其他应收款	258.83	-	-	-	258.83	销售固定 资产	非经营性往来
	上海厦维医学检验实验室有 限公司	子公司	应收账款	-	6.60	-	-	6.60	销售货物	经营性往来
	AMOYDX (CANADA) LTD.	子公司	应收账款	86.72	305.18	-	14.34	377.55	销售货物	经营性往来
	AMOYDX(CANADA)LTD.	子公司	其他应付款	9.29	4.60	-	1.08	12.81	资金往来	非经营性往来
	AmoyDx(Singapore)Pte Ltd.	子公司	其他应收款	-	261.05	-	10.93	250.12	资金往来	非经营性往来
	小计			652.83	2,732.72		2,237.11	1,148.43
关联自然人及其控 制的法人	无
其他关联人及其附 属企业	无
总计	-	-	-	652.83	2,732.72		2,237.11	1,148.43	-	-

本表已于 2021 年 4 月 10 日获董事会批准。 法定代表人：___ 主管会计工作负责人：__

会计机构负责人（会计主管人员）：__