AMBH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由國賓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,234 | 422,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,234 | 422,810 |
| 折舊費用 | 266,049 | 262,281 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -168 | -257 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -87,402 | -59,894 |
| 利息費用 | 4,798 | 3,456 |
| 利息收入 | -1,659 | -2,365 |
| 股利收入 | -109,726 | -103,370 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28,029 | -62,111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 619 | 30,772 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -388 | 320 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,183 |
| 收益費損項目合計 | 100,152 | 65,649 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,293 | 2,507 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,640 | 25,895 |
| 其他應收款（增加）減少 | -97 | -2,633 |
| 存貨（增加）減少 | 25,026 | -2,118 |
| 預付款項（增加）減少 | 61 | -15,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,226 | -1,805 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,697 | 6,741 |
| 合約負債增加（減少） | -2,594 | -18,455 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,465 | 18,435 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,915 | 78,601 |
| 其他流動負債增加（減少） | 793 | -8,498 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,392 | -23,636 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,573 | 46,447 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,876 | 53,188 |
| 調整項目合計 | 67,276 | 118,837 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,510 | 541,647 |
| 收取之利息 | 1,668 | 2,387 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,383 | -104,686 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,795 | 439,348 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -654,115 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,341 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -80,000 |
| 處分子公司 | 0 | -7,853 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,526 | -340,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98 | 1,908 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -17,276 | 5,454 |
| 收取之股利 | 109,726 | 103,370 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -874,750 | -317,183 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 700,000 | 120,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -11,000 | -112,000 |
| 租賃本金償還 | -17,095 | -18,968 |
| 其他非流動負債增加 | -1,530 | -1,110 |
| 發放現金股利 | 0 | -146,769 |
| 支付之利息 | -4,383 | -3,168 |
| 非控制權益變動 | -520 | 22,783 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 665,472 | -139,232 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,483 | -17,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,450 | 590,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,967 | 573,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,967 | 573,450 |