AMBH — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由國賓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,730 | -27,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,730 | -27,586 |
| 折舊費用 | 70,467 | 64,595 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,115 | 69,655 |
| 利息費用 | 2,695 | 889 |
| 利息收入 | -214 | -532 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,254 | 10,844 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 155 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 600 | -334 |
| 收益費損項目合計 | 104,915 | 145,272 |
| 應收票據（增加）減少 | 690 | 8,936 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,262 | 52,227 |
| 其他應收款（增加）減少 | -186 | 599 |
| 存貨（增加）減少 | -103 | 10,320 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,215 | -1,957 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,101 | -2,714 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,549 | 67,411 |
| 合約負債增加（減少） | -7,495 | 13,718 |
| 應付票據增加（減少） | -145 | -145 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,264 | -111,387 |
| 其他應付款增加（減少） | -122,798 | -262,238 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,773 | -518 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,451 | -10,602 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,926 | -371,172 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,377 | -303,761 |
| 調整項目合計 | -30,462 | -158,489 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,192 | -186,075 |
| 收取之利息 | 215 | 543 |
| 退還（支付）之所得稅 | -252 | -2,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,229 | -188,297 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -387,438 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,756 | -16,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 32 |
| 其他非流動資產減少 | 46 | 16 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,146 | -16,675 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -3,000 |
| 租賃本金償還 | -4,220 | -4,713 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,470 |
| 支付之利息 | -2,397 | -865 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393,383 | -10,048 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,992 | -215,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,967 | 573,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 376,975 | 358,430 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 376,975 | 358,430 |