AMBH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由國賓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -122,493 | -23,424 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -122,493 | -23,424 |
| 折舊費用 | 139,808 | 129,512 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -69 | -421 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,520 | -5,196 |
| 利息費用 | 6,799 | 2,081 |
| 利息收入 | -519 | -1,050 |
| 股利收入 | 0 | -19 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,172 | 26,030 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 156 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 600 | -333 |
| 收益費損項目合計 | 147,269 | 150,760 |
| 應收票據（增加）減少 | 784 | 15,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,097 | 54,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | 723 | -12,415 |
| 存貨（增加）減少 | 3,270 | 15,676 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,167 | 949 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,374 | -1,129 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,081 | 73,070 |
| 合約負債增加（減少） | -11,252 | 6,976 |
| 應付票據增加（減少） | -291 | -291 |
| 應付帳款增加（減少） | -81,692 | -82,640 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,019 | -271,906 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,687 | 24,613 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,783 | -10,545 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -267,724 | -333,793 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -225,643 | -260,723 |
| 調整項目合計 | -78,374 | -109,963 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -200,867 | -133,387 |
| 收取之利息 | 520 | 1,045 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,093 | -3,130 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -204,440 | -135,472 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,249,281 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 291,276 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,341 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -80,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,123 | -59,588 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 37 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1 |
| 其他非流動資產減少 | 338 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,091,788 | -136,192 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,200,000 | 60,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -6,000 |
| 租賃本金償還 | -8,267 | -9,273 |
| 其他非流動負債減少 | -560 | -1,570 |
| 發放現金股利 | -1 | -1 |
| 支付之利息 | -6,438 | -1,930 |
| 非控制權益變動 | -520 | -520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,284,214 | 140,706 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,014 | -130,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,967 | 573,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 422,953 | 442,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 422,953 | 442,492 |