AMBH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由國賓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,859 | 55,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,859 | 55,832 |
| 折舊費用 | 207,237 | 195,584 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -351 | -421 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,976 | -45,703 |
| 利息費用 | 11,699 | 3,110 |
| 利息收入 | -755 | -1,382 |
| 股利收入 | -208,681 | -109,726 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,782 | 22,580 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 462 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -1,142 | -389 |
| 收益費損項目合計 | 30,713 | 64,115 |
| 應收票據（增加）減少 | 736 | 14,923 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,368 | 26,404 |
| 其他應收款（增加）減少 | 104,844 | -6,055 |
| 存貨（增加）減少 | 2,378 | 19,957 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,108 | 1,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,743 | 822 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,177 | 57,352 |
| 合約負債增加（減少） | -5,188 | -4,021 |
| 應付票據增加（減少） | -436 | -436 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,680 | -37,216 |
| 其他應付款增加（減少） | -113,229 | -116,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,631 | 5,687 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,104 | -10,468 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,268 | -162,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,091 | -105,182 |
| 調整項目合計 | -27,378 | -41,067 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -80,237 | 14,765 |
| 收取之利息 | 759 | 1,377 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,138 | -3,298 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,616 | 12,844 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,604,104 | -3,732 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 291,276 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,341 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -80,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -133,342 | -183,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 85 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -327 |
| 其他非流動資產減少 | 4,594 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 109,726 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,521,524 | -154,352 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,300,000 | 100,000 |
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -9,000 |
| 租賃本金償還 | -11,509 | -12,984 |
| 其他非流動負債減少 | -2,850 | -1,570 |
| 發放現金股利 | -1 | 0 |
| 支付之利息 | -10,938 | -2,971 |
| 非控制權益變動 | -520 | -520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,574,182 | 72,955 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,958 | -68,553 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,967 | 573,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 404,009 | 504,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 404,009 | 504,897 |