AMBH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 404,009 | 2.73 | 434,967 | 3.27 | 504,897 | 4.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,661,050 | 38.22 | 4,130,041 | 31.06 | 3,207,355 | 26.12 |
| 應收票據淨額 | 81 | 0.00 | 514 | 0.00 | 184 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 36,416 | 0.25 | 47,736 | 0.36 | 66,924 | 0.55 |
| 其他應收款淨額 | 105,066 | 0.71 | 1,288 | 0.01 | 7,239 | 0.06 |
| 存貨 | 76,028 | 0.51 | 78,406 | 0.59 | 83,475 | 0.68 |
| 預付款項 | 75,246 | 0.51 | 76,354 | 0.57 | 75,111 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 7,423 | 0.05 | 15,166 | 0.11 | 3,118 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 6,365,319 | 42.98 | 4,784,472 | 35.98 | 3,948,303 | 32.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 661,542 | 4.47 | 676,518 | 5.09 | 633,293 | 5.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 358,751 | 2.42 | 358,263 | 2.69 | 332,803 | 2.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 15,930 | 0.11 | 15,930 | 0.12 | 15,930 | 0.13 |
| 採用權益法之投資 | 1,778,252 | 12.01 | 1,729,322 | 13.01 | 1,674,325 | 13.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,331,690 | 36.00 | 5,416,725 | 40.74 | 5,430,219 | 44.22 |
| 使用權資產 | 55,233 | 0.37 | 63,626 | 0.48 | 13,799 | 0.11 |
| 投資性不動產淨額 | 74,028 | 0.50 | 72,617 | 0.55 | 72,680 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 123,175 | 0.83 | 127,881 | 0.96 | 123,951 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 46,346 | 0.31 | 50,940 | 0.38 | 33,992 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 8,444,947 | 57.02 | 8,511,822 | 64.02 | 8,330,992 | 67.85 |
| 資產總額 | 14,810,266 | 100.00 | 13,296,294 | 100.00 | 12,279,295 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,220,000 | 14.99 | 920,000 | 6.92 | 320,000 | 2.61 |
| 應付短期票券 | 300,000 | 2.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 192,650 | 1.30 | 197,838 | 1.49 | 196,410 | 1.60 |
| 應付票據 | 97 | 0.00 | 533 | 0.00 | 97 | 0.00 |
| 應付帳款 | 88,270 | 0.60 | 134,950 | 1.01 | 139,199 | 1.13 |
| 其他應付款 | 356,809 | 2.41 | 491,658 | 3.70 | 428,275 | 3.49 |
| 本期所得稅負債 | 2,473 | 0.02 | 9,831 | 0.07 | 15,330 | 0.12 |
| 租賃負債－流動 | 9,580 | 0.06 | 12,879 | 0.10 | 9,909 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 20,792 | 0.14 | 113,089 | 0.85 | 119,984 | 0.98 |
| 流動負債合計 | 3,190,671 | 21.54 | 1,880,778 | 14.15 | 1,229,204 | 10.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 106,667 | 0.72 | 20,000 | 0.15 | 20,000 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 86,558 | 0.58 | 89,553 | 0.67 | 80,908 | 0.66 |
| 租賃負債－非流動 | 45,727 | 0.31 | 50,820 | 0.38 | 4,015 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 58,109 | 0.39 | 76,064 | 0.57 | 97,156 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 297,061 | 2.01 | 236,437 | 1.78 | 202,079 | 1.65 |
| 負債總額 | 3,487,732 | 23.55 | 2,117,215 | 15.92 | 1,431,283 | 11.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,669,234 | 24.77 | 3,669,234 | 27.60 | 3,669,234 | 29.88 |
| 股本合計 | 3,669,234 | 24.77 | 3,669,234 | 27.60 | 3,669,234 | 29.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,943,756 | 19.88 | 2,932,131 | 22.05 | 2,932,665 | 23.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 769,536 | 5.20 | 766,323 | 5.76 | 766,323 | 6.24 |
| 特別盈餘公積 | 195,815 | 1.32 | 195,815 | 1.47 | 195,815 | 1.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,880,035 | 12.69 | 1,841,644 | 13.85 | 1,862,920 | 15.17 |
| 保留盈餘合計 | 2,845,386 | 19.21 | 2,803,782 | 21.09 | 2,825,058 | 23.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,859,695 | 12.56 | 1,769,225 | 13.31 | 1,416,539 | 11.54 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,318,071 | 76.42 | 11,174,372 | 84.04 | 10,843,496 | 88.31 |
| 非控制權益 | 4,463 | 0.03 | 4,707 | 0.04 | 4,516 | 0.04 |
| 權益總額 | 11,322,534 | 76.45 | 11,179,079 | 84.08 | 10,848,012 | 88.34 |
| 負債及權益總計 | 14,810,266 | 100.00 | 13,296,294 | 100.00 | 12,279,295 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |