AMBH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國賓公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,245 | 406,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 379,245 | 406,815 |
| 折舊費用 | 284,649 | 284,165 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -46 |
| 利息費用 | 15,480 | 18,049 |
| 利息收入 | -1,082 | -1,631 |
| 股利收入 | -97,762 | -97,806 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,025 | -9,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 532 | -130 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,439 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -6,039 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 194,192 | 193,040 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,034 | 10,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,589 | -31,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,800 | 529 |
| 存貨（增加）減少 | 880 | 4,813 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,697 | -31,518 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,802 | 42 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,974 | -46,608 |
| 應付票據增加（減少） | -226 | 12,264 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,984 | -9,227 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,474 | -11,566 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,154 | -20,760 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71,122 | -35,011 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,012 | -64,300 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,986 | -110,908 |
| 調整項目合計 | 49,206 | 82,132 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 428,451 | 488,947 |
| 收取之利息 | 1,133 | 1,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,504 | -94,110 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 354,080 | 396,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -40,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 204,666 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -20 | -17 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,000 | -81,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -384,648 | -273,344 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,268 | 250 |
| 其他非流動資產增加 | -8,561 | 3,575 |
| 收取之股利 | 97,762 | 97,806 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -168,533 | -252,730 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -60,000 |
| 應付短期票券增加 | -18,000 | 138,000 |
| 舉借長期借款 | 520,400 | 307,000 |
| 償還長期借款 | -556,243 | -475,246 |
| 其他非流動負債增加 | 5,270 | 13,777 |
| 支付之利息 | -15,439 | -19,011 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,012 | -95,480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,535 | 48,202 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,744 | 398,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,279 | 447,075 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,279 | 447,075 |