Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

May 18, 2020

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31 MARTIE 2020

Denumirea indicatorului		Nr	Realizat la	Realizat la
		Rd	31.03.2019	31.03.2020
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)		01	27.648.151	23.780.197
Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)		02	27.647.628	23.778.447
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	523	1.750
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	-	-
Venituri din subvenţii de exploatare af. cifrei de afaceri nete(ct. 7411)		05	-	-
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold C		06	-	-
(ct. 711) Sold D		07	909.616	356.751
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare		08	29.435	30.264
(rd.09+10)
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		09	29.435	30.264
(ct. 721+722)
5.Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)		10	-	-
6.Venituri din activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii)		11	-	-
detinute in vederea vanzarii (ct.753)
7.Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale		12	-	-
(ct.755)
8.Venituri din investitii imobiliare (ct.756)		13	-	-
9.Venuituri din active biologice si produse agricole (ct.757)		14	-	-
10.Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte		15	-	-
evenimente similare (ct.7417)
11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)		16	474.968	229.365
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL		17	27.242.938	23.683.075
(rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)
12.a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile		18	12.905.789	10.888.692
(ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)		19	505.652	239.472
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413)		20	2.669.262	2.233.375
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		21	523	2.304
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		22
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)		23	7.434.222	7.371.673
a) Salarii şi indemnizaţii(ct. 641+621+642+643+644-7414)		24	7.278.036	7.214.154
b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)		25	156.186	157.519
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale,		26	1.496.778	1.411.958
investitiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)		27	1.496.778	1.411.958
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)		28	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)		29
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		30	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)		31	-	-
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)		32	2.606.306	1.202.497
15.1) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+		33	1.945.470	792.474
622+623+624+625+626+627+628-7416)
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)		34	204.694	175.801
15.3) Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)		35	108.149	91.030
15.4) Cheltuieli legate de activele imobilizate(sau grupurile destinate		36	-	-
cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)
15.5) Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si		37	-	-
corporale (ct.655)
15.6) Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)		38	-	-
15.7) Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (657)		39	-	-

15.9) Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6584+6585+6588) 41 347.993 143.192
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44) 42 - -
Cheltuieli (ct. 6812) 43 - -
Venituri (ct. 7812) 44 - -
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 45 27.618.532 23.349.971
(rd. 18 la 21-22+23+26+29+32+42)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17- 45) 46 - 333.104
- Pierdere (rd. 45-17) 47 375.594 -
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611) 48 - -
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati 49 - -
controlate in comun (ct. 7613)
18.Venituri din operat. cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762) 50 - -
19.Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 51 - -
20.Venituri din diferente de curs valutar (ct.765) 52 380.424 308.954
21. Venituri din dobânzi (ct.766) 53 269 2
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup 54 - -
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768) 55 - -
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55) 56 380.693 308.956
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile 57 1.375 1.203
financiare deţinute ca active circulante (rd.58-59)
Cheltuieli (ct.686) 58 1.375 1.203
Venituri (ct. 786) 59 - -
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente 60 - -
financiare (ct.661)
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662) 61 - -
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) 62 282.535 209.372
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile din grup 63 - -
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 64 414.009 328.767
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64) 65 697.919 539.342
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56-65) 66 - -
- Pierdere (rd. 65-56) 67 317.226 230.386
VENITURI TOTALE (rd. 17+56) 68 27.623.631 23.992.031
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65) 69 28.316.451 23.889.313
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 68-69) 70 - 102.718
- Pierdere (rd. 69-68) 71 692.820 -
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 72 - -
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692) 73 - -
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792) 74 - -
32.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct.698) 75 - -
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
RAPORTARE:
- Profit (rd.70-72-73+74-75) 76 - 102.718
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74) 77 692.820 -

Presedinte al Consiliului de Administratie Ing. Nitu Rizea Gheorghe

Ec. Burca Sergiu Ec. Predut Vasile Cornel

DIRECTOR GENERAL SEF DEPARTAMENT FINANCIAR,