Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 16, 2016

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30 IUNIE 2016

Denumirea indicatorului			Realizat la	Realizat la
		Rd	30.06.2015	30.06.2016
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)		01	56.392.026	45.230.418
Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)		02	56.490.795	45.226.879
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	25.282	3.539
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	124.051	-
Venituri din subvenţii de exploatare af. cifrei de afaceri nete(ct. 7411)		05	-	-
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	Sold C	06	-	538.310
(ct. 711)	Sold D	07	2.957.664	-
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)		08	148.864	129.663
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)		09	148.864	129.663
5.Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)		10	-	-
6.Venituri din activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)		11	-	-
7.Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale		12	-	-
(ct.755)
8.Venituri din investitii imobiliare (ct.756)		13	-	-
9.Venuituri din active biologice si produse agricole (ct.757)		14	-	-
10.Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)		15	-	-
11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)		16	630.693	504.979
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL		17	54.213.919	46.403.370
(rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)
12.a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile		18	29.669.541	23.695.125
(ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)		19	669.375	510.693
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413)		20	3.081.927	2.833.235
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		21	23.922	4.214
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		22	-	-
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)		23	10.995.755	11.813.730
a) Salarii şi indemnizaţii(ct. 641+621+642+643+644-7414)		24	9.103.223	9.742.732
b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)		25	1.892.532	2.070.998
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale,		26	2.540.521	2.750.178
investitiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)		27	2.540.521	2.750.178
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)		28	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)		29	-	-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		30	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)		31	-	-
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41) 15.1) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+		32 33	5.960.948 4.880.471	4.246.984 3.300.669
622+623+624+625+626+627+628-7416)
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)		34	310.365	396.463
15.3) Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)		35	228.944	125.883
15.4) Cheltuieli legate de activele imobilizate(sau grupurile destinate		36	-	-
cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)
15.5) Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)		37	-	-
15.6) Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)		38	-	-
15.7) Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (657)		39	-	-

15.8)Chelt.privind calamitatile si alte evenimente similare(ct.6587)		-	-
15.9) Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6584+6585+6588)	41	541.168	423.969
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-	-
Cheltuieli (ct. 6812)	43	-	-
Venituri (ct. 7812)	44	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	45	52.941.989	45.854.159
(rd. 18 la 21-22+23+26+29+32+42)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17- 45)	46	1.271.930	549.211
- Pierdere (rd. 45-17)	47	-	-
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48	-	-
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati	49	-	235.571
controlate in comun (ct. 7613)
18.Venituri din operat. cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50	-	-
19.Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	-	-
20.Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	740.878	586.026
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	110	-
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	170.175	298.792
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	911.163	1.120.389
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile	57	3.100.433	991.241
financiare deţinute ca active circulante (rd.58-59)
Cheltuieli (ct.686)	58	3.424.811	2.127.926
Venituri (ct. 786)	59	324.378	1.136.685
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente	60	-	-
financiare (ct.661)
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	61	-	-
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	62	822.220	686.660
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.110.121	2.097.740
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	5.032.774	3.775.641
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	4.121.611	2.655.252
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	55.125.082	47.523.759
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	57.974.763	49.629.800
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 68-69)	70	-	-
- Pierdere (rd. 69-68)	71	2.849.681	2.106.041
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	-	-
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	-	-
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	-	-
32.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct.698)	75	-	-
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
RAPORTARE:
- Profit (rd.70-72-73+74-75)	67	-	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	2.849.681	2.106.041

Presedinte al Consiliului de Administratie Ec. Bunu Antonel - Cristi

Ec. Burca Sergiu Ec. Pedut Vasile Cornel

DIRECTOR GENERAL SEF DEPARTAMENT FINANCIAR,