Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 16, 2016

JUDEŢUL OLT FORMA DE PROPRIETATE_____/3/4/ UNITATEA S.C. ALTUR S.A ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ ADRESA loc. Slatina, (denumire clasa CAEN) Str. Piteşti, nr. 114 COD CLASA CAEN________2/9/3/2/ NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI J28/131/91 CODUL FISCAL____/1/5/2/0/2/4/9/

TELEFONUL 436035 FAXUL 436037 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1520249

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 IUNIE 2016

			- RON -
	Nr	Sold la	Sold la
	rd.	31.12.2015	30.06.2016
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I . IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	01	-	-
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi valori similare	02		286.545
şi alte imobilizări necorporale
(ct. 205+208-2805-2808-2905-2906-2908)
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	-	-
4. Avansuri (ct.409.4)	04
5. Active necororale de exploatare si evaluare a resurselor	05
minerale (ct. 206-2806-2907)
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	-	286.545
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	26.206.150	25.820.089
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213+223-2813-2913)	08	21.222.633	27.949.463
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214+224-2814-2914)	09	99.858	91.641
4. Investitii imobiliare (ct. 215-2815-2915)	10	-	-
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	11	7.150.460	1.361.862
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	12	-	-
7. Active cororale de exploatare si evaluare a resurselor	13
minerale (ct. 216-2816-2916)
8.Avansuri (ct.409.3)	14	640.739	23.002
TOTAL (rd. 07 la 14)	15	55.319.840	55.246.057
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct.241-284-294)	16
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	4.364.700	4.364.700
2.Împrumuturi acordate entităţilor din grup(ct2671+2672-2964)	18	-	-
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate	19	18.826.370	15.186.771
in comun (ct. 262+263-2962)
4.Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor	20	-	-
controlate in comun (ct.2673+2674-2965)
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265+266-2963)	21		1.204.159
6. Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	22	-	-
TOTAL (rd. 17 la 22)	23	23.191.070	20.755.630
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+15+16+23)	24	78.510.910	76.288.232
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct.301+302+303+	25	2.301.905	2.116.041

+/- 308+321+322+323+328 +351+358+381+/-388-391-392-
3951-3958-398)
2.Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct.311)	26	276.085	276.085
3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+341+/-348 -393-	27	665.648	1.224.645
3941-3952)
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327+345+346+347+/-348+	28	19.482.357	19.443.426
+354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)
5. Avansuri (ct. 4091)	29	2.853.075	3.320.073
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	25.579.070	26.380.270
II. CREANŢE
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
Creanţe comerciale(ct. 2675+2676+2678+2679-2966- 1.	31	17.151.595	19.499.641
-2968 + 411+ 413 + 418 - 491)
2. Avansuri platite (ct. 4092)	32
3.Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451 – 495)	33	-	-
4.Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate	34	-	-
in comun (ct. 453 – 495)
5. Creante rezultate din operat.cu instrumente derivate (ct.4652)	35	-	-
6. Alte creanţe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428	36	15.511.782	15.687.798
+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)
5. Capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456-495)	37
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	32.663.377	35.184.438
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT	39	2.604	215.511
(ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)
IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	40	1.641.913	643.387
(ct.5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	41	59.886.964	62.423.606
(rd. 30+38+39+40 )
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd. 43 + 44)	42	413.935	465.681
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471)	43	413.935	465.681
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471)	44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, prezentându-se	45
separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni
convertibile (ct. 161+1681-169)
2.Sume datorate instituţiilor de credit (ct.1621+1622+ +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	26.166.968	29.697.488
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	47	656.345	1.086.418
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	48	13.710.874	17.583.884
5. Efecte de comerţ de plătit (ct.403+405)	49	-	-
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	50	-	-
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	51	-	-
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in	52	-	-
comun (ct. 1663+1686+2692+453)
9.Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate(ct465)	53	-	-
10. Alte datorii inclusiv datorii fiscale şi alte datorii privind	54	4.639.923	3.747.696
asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+
+421+422+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+
+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+
+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 45 la 54)	55	45.174.110	52.115.486

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV	56	14.416.763	10.063.775
DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-55-73-76-79 )
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	57	92.927.673	86.352.007
(rd. 24 + 56)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentandu-se	58
separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni
convertibile (ct.161+1681-169)
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622 +	59	14.046.244	10.773.970
+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	61	4.792.443	3.950.105
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)	62
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	63
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	64
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in	65
comun (ct. 1663+1686+2692+453) 9.Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate(ct465)	66
10. Alte datorii inclusiv datorii fiscale şi alte datorii privind	67	1.467.520	1.467.520
asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+
+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+
+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+
+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 58 la 67)	68	20.306.207	16.191.595
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	69
2. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	70
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 69 + 70)	71
I. VENITURI ÎN AVANS
1.Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd.73 + 74)	72	4.602.822	4.247.809
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.475)	73	710.026	710.026
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.475)	74	3.892.796	3.537.783
2.Venituri inregistrate în avans (ct.472) – total (rd.76+77):	75	-	-
Sume de reluat într-o perioada de până la un an (ct.472)	76
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.472)	77
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la	78	-	-
clienti (ct. 478) (rd. 79 + 80)
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.478)	79
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.478)	80
TOTAL (rd. 72+75+78)	81	4.602.822	4.247.809
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	82.438.834	82.438.834
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83
3.Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct.1027)	84
4. Ajustari ale capitalului social (ct.1028) SOLD C	85	197.447.859	197.447.859
SOLD D	86
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) SOLD C	87
SOLD D	88	2.236.271	2.236.271
TOTAL (rd.82+83+84+85-86+87-88)	89	277.650.422	277.650.422
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	90	1.135.150	1.135.150

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		91	19.604.684	19.604.684
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	3.735.438	3.735.438
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	2.331.246	2.331.246
TOTAL (rd.82 la 84)		95	6.066.684	6.066.684
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C		96
SOLD D		97
Acţiuni proprii (ct. 109)		98	4.293	4.293
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)		99
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)		100
V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA	Sold C	101	-	-
REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN	Sold D	102	31.324.358	34.219.254
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 117)	Sold C	103
VI. REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A	Sold D	104	201.504.723	201.504.723
IAS 29 (ct. 118)
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFAR-	Sold C	105	-	-
SITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	Sold D	106	2.894.896	2.106.041
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		108	68.728.670	66.622.629
(rd.89+90+91+95+96-97-98+99-100+101-102+103-104+105-
106-107)
Patrimoniul public (ct. 1026)		109
TOTAL CAPITALURI (rd. 108+109)		110	68.728.670	66.622.629

Presedinte al Consiliului de Administratie Ec. Bunu Antonel - Cristi

DIRECTOR GENERAL SEF DEPARTAMENT FINANCIAR Ec. Burca Sergiu Ec. Predut Vasile Cornel